-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0603 |
1.0603 |
-1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0754 |
1.0754 |
0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0743 |
1.0743 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0929 |
1.0929 |
2.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0660 |
1.0660 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0660 |
1.0660 |
1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0532 |
1.0532 |
-1.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0707 |
1.0707 |
0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0625 |
1.0625 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0614 |
1.0614 |
-1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0883 |
1.0883 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0813 |
1.0813 |
-1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1000 |
1.1000 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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