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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    332,235.59
    -462,137.33
    -9,730,444.31
    9,099,606.80
    1.利息收入
    26,886.11
    13,998.02
    29,085.46
    17,284.47
    其中：存款利息收入
    26,886.11
    13,998.02
    29,085.46
    17,284.47
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    527,834.82
    409,296.91
    2,760,483.31
    1,304,408.67
    基中：股票投资收益
    -47,502.36
    -6,620.22
    -171,815.08
    4,170.72
    基中：基金投资收益
    575,259.03
    415,838.98
    2,874,806.71
    1,284,633.88
    基中：债券投资收益
    78.15
    78.15
    45,245.71
    15,604.07
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    ---
    ---
    12,245.97
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -251,188.75
    -904,384.71
    -12,675,727.33
    7,678,084.46
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    28,703.41
    18,952.45
    155,714.25
    99,829.20
    减：二、费用
    246,460.01
    124,230.67
    256,040.10
    127,498.69
    1.管理人报酬
    43,840.15
    22,992.64
    58,945.78
    31,767.98
    2.托管费
    7,306.77
    3,832.17
    9,824.22
    5,294.66
    3.销售服务费
    12,068.60
    6,300.83
    5,045.02
    107.38
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    182,215.86
    90,350.31
    182,225.08
    90,328.67
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    85,775.58
    -586,368.00
    -9,986,484.41
    8,972,108.11
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    85,775.58
    -586,368.00
    -9,986,484.41
    8,972,108.11
    ...

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