行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-7.98%
近1年：-24.55%

单位净值(2024-06-28)

0.6132-1.03%
近3月：-12.29%
近3年：-60.64%

累计净值

0.6132
近6月：-24.64%
成立来：-38.69%
类型：指数型-股票
规模：66.98亿元（2024-03-31）
基金经理：马君等
成 立 日：2020-03-20
管 理 人：银华基金
跟踪标的：中证创新药产业指数 | 年化跟踪误差：0.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.43%
    -7.98%
    -12.29%
    -24.64%
    -25.71%
    -24.55%
    -41.71%
    -60.64%
    同类平均
    -2.38%
    -5.43%
    -2.23%
    -2.89%
    -5.68%
    -14.27%
    -22.96%
    -29.99%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    跟踪标的
    -2.46%
    -8.09%
    -11.36%
    -23.52%
    -25.53%
    -24.49%
    -41.78%
    -60.39%
    同类排名
    2282 | 2992
    2522 | 2939
    2599 | 2794
    2533 | 2624
    2549 | 2632
    1938 | 2335
    1692 | 1896
    1257 | 1281
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    101.66%
    2023-06-30
    107.30%
    2022-12-31
    71.95%
    2022-06-30
    56.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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