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国联安双禧A中证100指数(150012
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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本基金已终止

终止日期:2020-12-03
基金类型:固定收益
基金规模:3.34亿元(2020-12-03)
基金经理:黄欣
成 立 日:2010-04-16
管 理 人国联安基金
基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:基金终止
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    12-01
    1.0820
    1.4770
    0.00%
    11-30
    1.0820
    1.4770
    0.09%
    11-27
    1.0810
    1.4770
    0.00%
    11-26
    1.0810
    1.4770
    0.00%
    11-25
    1.0810
    1.4770
    0.00%
    11-24
    1.0810
    1.4770
    0.00%
    11-23
    1.0810
    1.4770
    0.09%
    11-20
    1.0800
    1.4760
    0.00%
    11-19
    1.0800
    1.4760
    0.00%
    11-18
    1.0800
    1.4760
    0.00%
    11-17
    1.0800
    1.4760
    0.00%
  • 国联安双禧A中证100指数成立以来,总计分红0次,拆分3
    2019-04-15
    每份基金份额分拆1.1500
    2016-04-15
    每份基金份额分拆1.1952
    2013-04-15
    每份基金份额分拆1.1727
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.46%
    1.22%
    2.37%
    4.44%
    4.95%
    10.02%
    15.00%
    同类平均
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    沪深300
    -3.91%
    6.13%
    12.13%
    14.38%
    2.70%
    33.67%
    67.56%
    24.41%
    跟踪标的
    -3.10%
    6.39%
    13.67%
    18.84%
    3.07%
    32.98%
    62.32%
    24.14%
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    92 | 137
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    89 | 138
    88 | 138
    54 | 138
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2017年4季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2016-06-30
    11.25%
    2015-12-31
    33.88%
    2015-06-30
    27.53%
    2014-12-31
    38.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:--
    基金特点:--
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0
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0
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