行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.34390.22%
近1月：-1.57%
近1年：-14.02%

累计净值

5.1109
近3月：1.21%
近3年：-35.38%

近6月：2.33%
成立来：411.09%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：217.02亿元（2024-03-31）
基金经理：谢治宇
成 立 日：2010-04-22
管 理 人：兴证全球基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.3439
    5.1109
    0.22%
    07-09
    1.3410
    5.0998
    2.09%
    07-08
    1.3135
    4.9953
    -0.58%
    07-05
    1.3211
    5.0242
    0.21%
    07-04
    1.3183
    5.0135
    -0.75%
    07-03
    1.3282
    5.0512
    -0.04%
    07-02
    1.3287
    5.0531
    -1.75%
    07-01
    1.3524
    5.1432
    -0.04%
    06-30
    1.3530
    5.1455
    -0.01%
    06-28
    1.3531
    5.1459
    0.06%
    06-27
    1.3523
    5.1428
    -1.47%
  • 兴全合润混合(LOF)成立以来，总计分红0次，拆分3次
    2019-04-22
    每份基金份额折算1.4655份
    2016-04-21
    每份基金份额折算2.6120份
    2013-04-22
    每份基金份额折算0.9935份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2020-12-31
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.18%
    -1.57%
    1.21%
    2.33%
    -4.46%
    -14.02%
    -22.93%
    -35.38%
    同类平均
    -0.26%
    -3.16%
    -2.80%
    -0.59%
    -5.82%
    -16.07%
    -28.33%
    -35.71%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    900 | 4329
    1180 | 4326
    1001 | 4270
    1566 | 4126
    1773 | 4124
    1437 | 3801
    947 | 3092
    856 | 1983
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    107.92%
    2023-06-30
    123.15%
    2022-12-31
    76.17%
    2022-06-30
    71.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。
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作者
最新更新时间
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205
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235
6
07-09 15:06
109
1
07-08 20:13
186
1
07-08 19:52
1373
1
07-08 15:55
90
0
07-08 14:39
99
0
07-08 12:29
561
0
07-08 07:33
213
0
07-07 23:49

兴证全球基金

管理规模：6034.69亿旗下基金：116只
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