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日期单位净值累计净值日增长率07-102.29865.3466-0.41%07-092.30805.35601.09%07-082.28315.3311-1.39%07-052.31535.36330.36%07-042.30715.3551-0.59%07-032.32075.3687-0.92%07-022.34225.3902-1.10%07-012.36825.41620.68%06-302.35215.4001-0.01%06-282.35235.40030.07%06-272.35075.3987-1.75%
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2021-03-26每份派现金0.1500元2020-03-19每份派现金0.1100元2018-04-02每份派现金0.1000元2016-02-23每份派现金0.6500元2015-01-21每份派现金0.1400元2014-01-17每份派现金0.1350元2011-01-26每份派现金0.0830元2010-01-08每份派现金0.1800元2008-03-05每份派现金0.3000元2007-01-05每份派现金0.5300元2006-12-27每份派现金0.3000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.95%-6.94%-3.45%0.91%-3.98%-12.95%-22.81%-35.86%同类平均-0.26%-3.16%-2.80%-0.59%-5.82%-16.07%-28.33%-35.71%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名2490 | 40693165 | 40642359 | 40131703 | 38771599 | 38751234 | 3567877 | 2900821 | 1857四分位排名
一般
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良好
良好
良好
良好
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