行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：-2.52%
近1年：-26.06%

单位净值(2024-07-19)

0.52570.23%
近3月：-3.52%
近3年：-64.04%

累计净值

0.4327
近6月：-16.05%
成立来：-66.53%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：35.50亿元（2024-06-30）
基金经理：胡洁
成 立 日：2015-05-21
管 理 人：华宝基金
跟踪标的：中证医疗指数 | 年化跟踪误差：1.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 债券名称
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    0.5257
    0.4327
    0.23%
    07-18
    0.5245
    0.4322
    0.98%
    07-17
    0.5194
    0.4300
    2.20%
    07-16
    0.5082
    0.4252
    -0.02%
    07-15
    0.5083
    0.4253
    -1.59%
    07-12
    0.5165
    0.4288
    0.14%
    07-11
    0.5158
    0.4285
    3.18%
    07-10
    0.4999
    0.4217
    0.24%
    07-09
    0.4987
    0.4212
    0.26%
    07-08
    0.4974
    0.4206
    -2.87%
    07-05
    0.5121
    0.4269
    2.54%
  • 华宝医疗ETF联接A成立以来，总计分红0次，拆分9次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0113份
    2020-06-11
    每份基金份额折算1.4978份
    2019-12-13
    每份基金份额折算1.0248份
    2018-12-14
    每份基金份额折算1.0347份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0314份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0233份
    2016-01-29
    每份基金份额折算0.6519份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0144份
    2015-07-08
    每份基金份额折算0.5679份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2022-09-30
    ★★★
    2022-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.78%
    -2.52%
    -3.52%
    -16.05%
    -21.96%
    -26.06%
    -43.89%
    -64.04%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    1.92%
    -3.27%
    -4.61%
    -17.72%
    -23.90%
    -28.45%
    -47.07%
    -67.23%
    同类排名
    1085 | 3022
    1595 | 2973
    1702 | 2829
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    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    4.32%
    2022-12-31
    0.91%
    2022-06-30
    1.00%
    2021-12-31
    39.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：医疗板块正风行，本基金为业内第一支关注于医疗行业的基金产品，近3月业绩同类排名第4。
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2411
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2822
1
07-12 22:29
243
2
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238
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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