行情走势—天天基金...

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国联安中证100指数(LOF)(162509
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：-1.99%
近1年：-8.64%

单位净值(2024-06-30)

0.72720.00%
近3月：-1.06%
近3年：-30.21%

累计净值

0.7272
近6月：1.85%
成立来：65.85%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.65亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣
成 立 日：2010-04-16
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：中证100指数 | 年化跟踪误差：1.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    0.7272
    0.7272
    0.00%
    06-28
    0.7272
    0.7272
    0.30%
    06-27
    0.7250
    0.7250
    -0.62%
    06-26
    0.7295
    0.7295
    0.58%
    06-25
    0.7253
    0.7253
    -0.44%
    06-24
    0.7285
    0.7285
    -0.26%
    06-21
    0.7304
    0.7304
    -0.22%
    06-20
    0.7320
    0.7320
    -0.68%
    06-19
    0.7370
    0.7370
    -0.27%
    06-18
    0.7390
    0.7390
    0.27%
    06-17
    0.7370
    0.7370
    -0.14%
  • 国联安中证100指数(LOF)成立以来，总计分红0次，拆分4次
    2020-12-02
    每份基金份额折算1.4776份
    2019-04-15
    每份基金份额折算1.3761份
    2016-04-15
    每份基金份额折算1.2504份
    2013-04-15
    每份基金份额折算0.8970份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2020-09-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.44%
    -1.99%
    -1.06%
    1.85%
    1.85%
    -8.64%
    -21.13%
    -30.21%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.60%
    -3.48%
    -1.32%
    1.83%
    1.44%
    -10.47%
    -24.93%
    -36.97%
    同类排名
    555 | 2989
    748 | 2947
    907 | 2794
    725 | 2630
    725 | 2630
    775 | 2335
    1006 | 1900
    777 | 1286
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    36.79%
    2023-06-30
    37.06%
    2022-12-31
    36.09%
    2022-06-30
    52.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金跟踪中证100指数，该指数挑选规模最大的100只股票，是大盘蓝筹股的代表
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作者
最新更新时间
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07-15 10:45

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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