行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.0072-3.08%
近1月：-5.17%
近1年：-18.31%

累计净值

3.2672
近3月：-4.61%
近3年：-18.35%

近6月：14.34%
成立来：384.09%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：9.72亿元（2024-06-30）
基金经理：邓心怡
成 立 日：2004-05-21
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0072
    3.2672
    -3.08%
    08-01
    1.0392
    3.2992
    0.15%
    07-31
    1.0376
    3.2976
    1.49%
    07-30
    1.0224
    3.2824
    -0.46%
    07-29
    1.0271
    3.2871
    0.38%
    07-26
    1.0232
    3.2832
    1.19%
    07-25
    1.0112
    3.2712
    -1.32%
    07-24
    1.0247
    3.2847
    -0.26%
    07-23
    1.0274
    3.2874
    -2.11%
    07-22
    1.0495
    3.3095
    -0.13%
    07-19
    1.0509
    3.3109
    -0.48%
  • 诺安平衡混合成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2007-09-06
    每份派现金0.7600元
    2007-04-18
    每份派现金0.0350元
    2007-01-26
    每份派现金1.1800元
    2006-12-08
    每份派现金0.0800元
    2006-11-01
    每份派现金0.0300元
    2006-05-30
    每份派现金0.0500元
    2006-03-13
    每份派现金0.0400元
    2006-01-20
    每份派现金0.0150元
    2005-09-07
    每份派现金0.0200元
    2005-04-18
    每份派现金0.0200元
    2005-02-28
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.56%
    -5.17%
    -4.61%
    14.34%
    -6.03%
    -18.31%
    -14.83%
    -18.35%
    同类平均
    -0.26%
    -3.66%
    -8.06%
    7.50%
    -9.03%
    -18.65%
    -28.62%
    -38.36%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    3795 | 4467
    3037 | 4439
    906 | 4341
    593 | 4223
    1504 | 4164
    1768 | 3858
    463 | 3173
    180 | 2082
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    672.74%
    2023-06-30
    635.98%
    2022-12-31
    154.09%
    2022-06-30
    70.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：主动投资，定量分析与定性分析结合。
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作者
最新更新时间
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07-31 21:40
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06-28 11:12
303
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06-14 09:06
307
0
06-11 19:37
293
0
06-03 20:01
366
1
05-09 19:29
395
0
04-22 12:21
392
0
04-22 09:12
473
1
04-16 20:12
528
1
04-15 20:17
1966
2
04-15 15:21
410
0
04-08 20:50
472
0
04-01 09:12
603
0
04-01 09:09
419
0
04-01 09:05
1454
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诺安基金

管理规模：1899.43亿旗下基金：104只
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