开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率08-020.75222.4683-0.45%08-010.75562.4717-2.68%07-310.77642.49253.16%07-300.75262.4687-0.28%07-290.75472.4708-1.92%07-260.76952.4856-0.08%07-250.77012.4862-0.14%07-240.77122.4873-1.15%07-230.78022.4963-4.13%07-220.81382.5299-2.32%07-190.83312.54921.73%
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2021-12-31每份派现金0.0450元2021-12-09每份派现金0.0280元2021-09-07每份派现金0.0120元2020-12-15每份基金份额折算1.0054份2020-08-26每份基金份额折算1.4982份2019-12-16每份基金份额折算1.0107份2019-07-02每份基金份额折算1.5569份2018-12-17每份基金份额折算1.0255份2017-12-15每份基金份额折算1.0045份2017-09-26每份基金份额折算1.4942份2016-12-15每份基金份额折算1.0230份
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.25%-7.94%-21.82%-8.61%-20.74%-33.66%-33.65%-36.52%同类平均0.16%-1.72%-7.08%7.47%-7.20%-17.40%-19.85%-30.21%沪深300-0.73%-2.52%-6.10%6.44%-1.36%-14.75%-17.60%-31.40%跟踪标的-2.34%-9.22%-24.48%-10.97%-23.53%-36.69%-36.97%-39.67%同类排名2897 | 30512967 | 30032866 | 28672646 | 26872367 | 26152177 | 23591586 | 1935920 | 1352四分位排名
不佳
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一般
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- 1月
- 3月
- 6月
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- 3年
- 5年
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- 成立来
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招商基金
招商盛鑫优选3个月持有
日涨幅2.26%
招商盛鑫优选3个月持有
日涨幅2.24%
招商和惠养老2045五
日涨幅1.71%
招商和惠养老目标204
日涨幅1.28%
招商和惠养老目标204
日涨幅1.27%
招商乐颐和惠养老目标日
日涨幅1.24%
招商和享均衡养老三年持
日涨幅1.23%
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