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日期单位净值累计净值日增长率07-091.05511.27940.10%07-081.05401.2783-0.12%07-051.05531.2796-0.11%07-041.05651.2808-0.03%07-031.05681.28110.06%07-021.05621.28050.13%07-011.05481.2791-0.17%06-301.05661.28090.02%06-281.05641.28070.01%06-271.05631.28060.09%06-261.05531.27960.05%
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2024-06-24每份派现金0.0052元2023-11-28每份派现金0.0165元2023-03-29每份派现金0.0250元2022-09-21每份派现金0.0320元2022-04-20每份派现金0.0358元2021-12-08每份派现金0.0388元2021-09-14每份派现金0.0160元2021-06-17每份派现金0.0110元2021-03-18每份派现金0.0110元2020-05-25每份派现金0.0230元2020-03-24每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.10%0.34%1.11%2.98%3.02%4.31%7.77%11.51%同类平均-0.02%0.31%1.06%2.57%2.68%4.34%7.80%12.15%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名2630 | 2898622 | 2901839 | 2806371 | 2677452 | 2675649 | 2416544 | 2074631 | 1793四分位排名
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