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日期单位净值累计净值日增长率07-191.08571.43690.06%07-181.08501.4362-0.07%07-171.08581.43700.02%07-161.08561.43680.04%07-151.08521.43640.11%07-121.08401.43520.08%07-111.08311.43430.06%07-101.08241.43360.02%07-091.08221.43340.16%07-081.08051.4317-0.18%07-051.08251.4337-0.17%
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2024-03-28每份派现金0.0465元2023-03-28每份派现金0.0106元2022-11-29每份派现金0.0210元2021-12-08每份派现金0.0127元2021-09-14每份派现金0.0160元2021-06-17每份派现金0.0107元2021-03-18每份派现金0.0107元2020-12-18每份派现金0.0160元2020-06-03每份派现金0.0210元2020-03-24每份派现金0.0390元2019-09-23每份派现金0.0450元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.16%0.45%1.00%4.08%4.28%5.79%8.62%12.34%同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名44 | 3369157 | 3344621 | 322977 | 306595 | 3055159 | 2787317 | 2416480 | 2109四分位排名
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