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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：4.41%
近1年：10.04%

单位净值(2024-07-19)

0.89900.11%
近3月：5.52%
近3年：12.23%

累计净值

2.4620
近6月：18.29%
成立来：146.20%
类型：指数型-股票
规模：1.39亿元（2024-06-30）
基金经理：丰晨成
成 立 日：2010-04-23
管 理 人：华宝基金
跟踪标的：上证180价值指数 | 年化跟踪误差：1.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.17%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    0.8990
    2.4620
    0.11%
    07-18
    0.8980
    2.4590
    0.56%
    07-17
    0.8930
    2.4460
    0.22%
    07-16
    0.8910
    2.4400
    0.00%
    07-15
    0.8910
    2.4400
    0.68%
    07-12
    0.8850
    2.4240
    0.91%
    07-11
    0.8770
    2.4020
    0.23%
    07-10
    0.8750
    2.3960
    -0.46%
    07-09
    0.8790
    2.4070
    0.80%
    07-08
    0.8720
    2.3880
    0.11%
    07-05
    0.8710
    2.3850
    -1.36%
  • 华宝上证180价值ETF成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2021-06-18
    每份基金份额分拆8.0000份
    2010-05-14
    每份基金份额折算0.3423份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.58%
    4.41%
    5.52%
    18.29%
    17.36%
    10.04%
    15.40%
    12.23%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    1.08%
    1.63%
    2.47%
    15.29%
    14.47%
    6.48%
    6.62%
    -2.05%
    同类排名
    1166 | 3022
    48 | 2973
    340 | 2829
    119 | 2651
    74 | 2621
    91 | 2346
    84 | 1920
    77 | 1332
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    16.67%
    2023-06-30
    14.30%
    2022-12-31
    23.22%
    2022-06-30
    21.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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