公告日期：2023-04-21
兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业60天滚动持有短债
基金主代码 012395
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年06月25日
报告期末基金份额总额 2,098,891,190.69份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争长期实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、杠杆策略。
业绩比较基准 中债-综合全价（1年以下）指数收益率*80%+一年
期定期存款利率（税后）*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业60天滚动持有短债 兴业60天滚动持有短债
A C
下属分级基金的交易代码 012395 012396
报告期末下属分级基金的份额总 31,736,114.12份 2,067,155,076.57份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标 兴业60天滚动持有短 兴业60天滚动持有短
债A 债C
1.本期已实现收益 166,266.39 12,242,058.94
2.本期利润 359,820.68 28,113,747.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0139
4.期末基金资产净值 33,734,834.89 2,189,471,754.29
5.期末基金份额净值 ……
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