圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
圆信永丰优加生活(001736) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-02 |
1.0762 |
1.2857 |
0.03% |
6.98% |
8.58% |
15.23 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0193 |
1.0732 |
0.05% |
2.57% |
4.64% |
17.30 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0288 |
1.3879 |
-0.02% |
2.49% |
4.44% |
17.38 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0327 |
1.1347 |
0.01% |
2.07% |
4.13% |
61.31 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0205 |
1.3619 |
-0.02% |
2.28% |
4.02% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0495 |
1.2305 |
0.08% |
2.74% |
3.36% |
20.11 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0565 |
1.2305 |
0.08% |
2.67% |
3.24% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-02 |
1.1239 |
1.1239 |
0.01% |
2.21% |
3.20% |
1.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0366 |
1.0466 |
0.04% |
1.94% |
3.03% |
7.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-02 |
1.1053 |
1.1053 |
0.01% |
2.01% |
2.79% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.1179 |
1.3379 |
-0.20% |
1.09% |
-0.31% |
15.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-02 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.55% |
2.55% |
-0.45% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.1006 |
1.3006 |
-0.20% |
0.89% |
-0.72% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.8652 |
0.8652 |
-1.94% |
-1.22% |
-10.14% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.0131 |
1.2681 |
-0.90% |
-1.33% |
-10.36% |
3.03 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.26% |
-0.93% |
-10.46% |
1.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
0.8501 |
0.8501 |
-1.95% |
-1.41% |
-10.50% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.90% |
-1.46% |
-10.60% |
7.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.4014 |
1.4014 |
-1.04% |
1.85% |
-10.76% |
2.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.0740 |
1.2140 |
-0.71% |
0.60% |
-10.95% |
2.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.90% |
-1.66% |
-10.96% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.26% |
-1.32% |
-11.18% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.93% |
-0.13% |
-11.49% |
1.48 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-02 |
0.7341 |
0.7341 |
-1.12% |
-4.43% |
-12.79% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-02 |
0.7593 |
0.7593 |
-1.08% |
-0.48% |
-12.89% |
1.07 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-02 |
0.7593 |
0.7593 |
-1.08% |
-0.48% |
-12.89% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-02 |
0.7284 |
0.7284 |
-1.11% |
-4.57% |
-13.06% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.6687 |
1.7957 |
-1.13% |
-6.56% |
-13.61% |
5.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.7294 |
2.5054 |
-0.30% |
-2.02% |
-13.65% |
3.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.7146 |
2.3873 |
-0.31% |
-2.42% |
-14.35% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.2092 |
1.2092 |
-1.15% |
-7.23% |
-14.72% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.5647 |
1.5647 |
-1.70% |
-7.48% |
-14.78% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.32% |
-7.49% |
-14.92% |
6.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.97% |
-7.12% |
-15.01% |
32.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.1845 |
1.1845 |
-1.15% |
-7.42% |
-15.07% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.31% |
-7.68% |
-15.28% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.8812 |
1.8812 |
-1.32% |
-8.43% |
-15.72% |
11.84 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-02 |
2.7087 |
2.7087 |
-0.26% |
-8.18% |
-15.86% |
39.11 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-02 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.96% |
-12.15% |
-18.86% |
7.64 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-02 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.96% |
-12.33% |
-19.19% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.64% |
-25.74% |
-21.26% |
7.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-02 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.64% |
-25.78% |
-21.34% |
4.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-02 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.58% |
-26.51% |
-23.19% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-02 |
1.0495 |
1.0495 |
0.08% |
0.99% |
- |
- |
限大额 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.0057 |
1.0057 |
0.01% |
- |
- |
0.07 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-02 |
1.0053 |
1.0053 |
0.00% |
- |
- |
3.43 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
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涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
1.22% |
227.79 |
43,317.10 |
||||||
2 |
0.93% |
19.43 |
33,089.90 |
||||||
3 |
0.85% |
98.45 |
30,086.20 |
||||||
4 |
0.84% |
865.07 |
29,767.00 |
||||||
5 |
0.73% |
563.65 |
25,899.52 |
||||||
6 |
0.56% |
677.28 |
19,918.67 |
||||||
7 |
0.53% |
317.23 |
18,922.61 |
||||||
8 |
0.49% |
700.87 |
17,486.80 |
||||||
9 |
0.47% |
759.03 |
16,865.63 |
||||||
10 |
0.45% |
822.54 |
16,088.96 |
旗下基金资讯
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63 |
0 |
2024-07-02 |
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45 |
0 |
2024-07-02 |
||
489 |
1 |
2024-07-02 |
||
65 |
1 |
2024-07-01 |
||
409 |
3 |
2024-07-01 |
||
57 |
0 |
2024-07-01 |
||
66 |
0 |
2024-07-01 |
||
71 |
0 |
2024-07-01 |
||
81 |
0 |
2024-07-01 |
||
136 |
0 |
2024-06-29 |
||
196 |
2 |
2024-06-29 |
||
262 |
2 |
2024-06-29 |
||
220 |
0 |
2024-06-29 |
||
161 |
0 |
2024-06-28 |
||
761 |
3 |
2024-06-28 |
||
160 |
0 |
2024-06-28 |
||
194 |
2 |
2024-06-28 |
||
190 |
1 |
2024-06-28 |
||
114 |
0 |
2024-06-28 |
||
122 |
0 |
2024-06-28 |
||
185 |
0 |
2024-06-28 |
||
189 |
0 |
2024-06-28 |
||
171 |
0 |
2024-06-28 |
||
167 |
0 |
2024-06-28 |
||
201 |
2 |
2024-06-28 |
||
96 |
1 |
2024-06-28 |
||
138 |
1 |
2024-06-28 |
||
171 |
0 |
2024-06-28 |
||
122 |
0 |
2024-06-28 |
||
133 |
0 |
2024-06-28 |
||
131 |
0 |
2024-06-28 |
||
86 |
0 |
2024-06-28 |
||
79 |
0 |
2024-06-28 |
||
84 |
0 |
2024-06-28 |
||
173 |
0 |
2024-06-28 |
||
66 |
0 |
2024-06-28 |
||
85 |
0 |
2024-06-28 |
||
103 |
0 |
2024-06-28 |
||
95 |
0 |
2024-06-28 |
||
60 |
0 |
2024-06-28 |
||
67 |
0 |
2024-06-28 |
||
57 |
0 |
2024-06-28 |
||
83 |
0 |
2024-06-28 |
||
68 |
0 |
2024-06-28 |
||
149 |
0 |
2024-06-28 |
||
93 |
0 |
2024-06-28 |
||
60 |
0 |
2024-06-28 |
||
105 |
0 |
2024-06-28 |
||
117 |
0 |
2024-06-28 |
||
46 |
0 |
2024-06-28 |
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