银河金汇证券资产管理有限公司
GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：2024-07-23
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-23 |
1.0983 |
1.0983 |
0.03% |
1.60% |
3.67% |
1.85 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-23 |
1.0974 |
1.0974 |
0.03% |
1.50% |
3.51% |
0.98 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-23 |
1.0920 |
1.0920 |
0.03% |
1.47% |
3.40% |
2.05 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-23 |
1.0917 |
1.0917 |
0.03% |
1.36% |
3.24% |
0.61 |
|||||
债券型-中短债 |
07-23 |
1.0473 |
1.0473 |
0.01% |
1.47% |
2.83% |
7.66 |
|||||
债券型-中短债 |
07-23 |
1.0453 |
1.0453 |
0.01% |
1.42% |
2.70% |
0.70 |
|||||
债券型-中短债 |
07-23 |
1.0424 |
1.0424 |
0.01% |
1.33% |
2.54% |
7.26 |
|||||
混合型-偏债 |
07-23 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.14% |
1.98% |
1.00% |
0.50 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-23 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.23% |
1.46% |
0.82% |
0.64 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-23 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.23% |
1.33% |
0.56% |
0.30 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-19 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.49% |
3.22% |
-0.43% |
0.48 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-19 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.50% |
2.96% |
-0.81% |
0.05 |
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