日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
3.59 |
1.35 |
15.84 |
18.87 |
22.29% |
2024-03-31 |
3.11 |
2.27 |
13.59 |
15.43 |
12.61% |
2023-12-31 |
6.68 |
2.39 |
12.75 |
13.70 |
26.55% |
2023-09-30 |
5.44 |
1.72 |
8.46 |
10.83 |
76.69% |
2023-06-30 |
3.39 |
0.72 |
4.75 |
6.13 |
130.77% |
2023-03-31 |
0.42 |
0.51 |
2.08 |
2.66 |
5.39% |
2022-12-31 |
0.53 |
0.04 |
2.17 |
2.52 |
39.99% |
2022-09-30 |
0.17 |
0.04 |
1.69 |
1.80 |
-2.51% |
2022-06-30 |
0.02 |
0.07 |
1.56 |
1.85 |
-0.56% |
2022-03-31 |
0.04 |
0.08 |
1.60 |
1.86 |
-10.91% |
2021-12-31 |
0.02 |
0.11 |
1.63 |
2.08 |
1.40% |
2021-09-30 |
0.29 |
0.33 |
1.72 |
2.05 |
-5.31% |
2021-06-30 |
0.10 |
0.37 |
1.75 |
2.17 |
-8.88% |
2021-03-31 |
0.54 |
1.16 |
2.02 |
2.38 |
-20.89% |
2020-12-31 |
0.06 |
1.04 |
2.65 |
3.01 |
-23.31% |
2020-09-30 |
0.42 |
7.05 |
3.62 |
3.93 |
-62.41% |
2020-06-30 |
0.15 |
2.29 |
10.25 |
10.44 |
-5.77% |
2020-03-31 |
0.23 |
1.21 |
12.39 |
11.08 |
-17.12% |
2019-12-31 |
--- |
--- |
--- |
13.40 |
0.22% |
2019-12-17 |
--- |
--- |
13.37 |
13.37 |
--- |
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