日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
-8.26% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-23.16% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.14 |
0.06 |
0.05 |
-71.50% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.08 |
0.20 |
0.18 |
-37.45% |
2023-06-30 |
0.05 |
0.01 |
0.28 |
0.29 |
14.46% |
2023-03-31 |
0.06 |
0.14 |
0.24 |
0.26 |
-24.69% |
2022-12-31 |
0.12 |
0.21 |
0.32 |
0.34 |
-24.78% |
2022-09-30 |
0.08 |
0.03 |
0.41 |
0.45 |
1.22% |
2022-06-30 |
0.07 |
0.04 |
0.36 |
0.45 |
21.56% |
2022-03-31 |
0.05 |
0.04 |
0.33 |
0.37 |
-13.27% |
2021-12-31 |
0.27 |
0.05 |
0.32 |
0.42 |
236.17% |
2021-09-30 |
0.06 |
0.10 |
0.10 |
0.13 |
-33.03% |
2021-06-30 |
0.01 |
0.05 |
0.15 |
0.19 |
-7.13% |
2021-03-31 |
0.10 |
0.27 |
0.20 |
0.20 |
-50.20% |
2020-12-31 |
0.01 |
0.33 |
0.36 |
0.41 |
-40.04% |
2020-09-23 |
--- |
--- |
0.68 |
0.68 |
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