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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.1520 |
1.2685 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.1602 |
1.2767 |
2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.1351 |
1.2516 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.1415 |
1.2580 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.1427 |
1.2592 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1448 |
1.2613 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1563 |
1.2728 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1638 |
1.2803 |
-1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1804 |
1.2969 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1856 |
1.3021 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1913 |
1.3078 |
0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1818 |
1.2983 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1855 |
1.3020 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1880 |
1.3045 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1960 |
1.3125 |
0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1843 |
1.3008 |
1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1708 |
1.2873 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1787 |
1.2952 |
0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1709 |
1.2874 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1767 |
1.2932 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
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