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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-62,847.57 |
60,570.37 |
-13,285,504.64 |
-6,667,490.31 |
1.利息收入 |
781.84 |
503.72 |
14,509.19 |
7,502.67 |
其中:存款利息收入 |
781.84 |
503.72 |
14,509.19 |
7,502.67 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26,704.57 |
53,606.86 |
-11,865,367.81 |
-11,233,481.64 |
基中:股票投资收益 |
-37,198.50 |
46,085.56 |
-12,378,042.60 |
-11,647,381.69 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
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其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
10,493.93 |
7,521.30 |
512,674.79 |
413,900.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37,591.93 |
5,861.66 |
-1,446,218.05 |
4,558,068.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
667.09 |
598.13 |
11,572.03 |
419.97 |
减:二、费用 |
24,742.76 |
82,728.39 |
885,990.53 |
497,909.93 |
1.管理人报酬 |
12,645.23 |
7,780.82 |
665,927.62 |
367,746.51 |
2.托管费 |
2,107.53 |
1,296.78 |
110,987.91 |
61,291.05 |
3.销售服务费 |
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4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
9,990.00 |
73,650.79 |
109,075.00 |
68,872.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87,590.33 |
-22,158.02 |
-14,171,495.17 |
-7,165,400.24 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87,590.33 |
-22,158.02 |
-14,171,495.17 |
-7,165,400.24 |
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