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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    139,862.48
    129,166.56
    3,490,107.21
    结算备付金
    1,675.78
    4,489.27
    112,431.85
    171,138.89
    存出保证金
    181.42
    347.05
    20,922.80
    15,001.81
    交易性金融资产
    691,164.40
    782,504.22
    1,025,755.10
    48,657,143.14
    其中：股票投资
    691,164.40
    782,504.22
    1,025,755.10
    48,657,143.14
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    2,346.31
    4,362.04
    ---
    893,534.98
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    4,068.55
    126.31
    49.41
    119.83
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    804,013.05
    931,691.37
    1,288,325.72
    53,227,045.86
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    11,385.74
    ---
    ---
    977,394.94
    应付赎回款
    1,170.54
    446.16
    389.23
    62.10
    应付管理人报酬
    756.14
    1,042.81
    1,367.96
    60,868.32
    应付托管费
    126.03
    173.81
    228.00
    10,144.72
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    9,100.71
    73,843.64
    172,491.34
    128,613.44
    负债合计
    22,539.16
    75,506.42
    174,476.53
    1,177,083.52
    所有者权益：
    实收基金
    653,456.69
    660,264.99
    841,905.92
    33,683,676.45
    所有者权益合计
    781,473.89
    856,184.95
    1,113,849.19
    52,049,962.34
    负债和所有者权益合计
    804,013.05
    931,691.37
    1,288,325.72
    53,227,045.86

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