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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    119,444,930.01
    56,540,465.05
    52,948,393.95
    结算备付金
    489,932.27
    1,944,000.49
    32,400,725.26
    1,855,076.27
    存出保证金
    197,483.77
    286,358.71
    424,749.04
    597,229.69
    交易性金融资产
    2,137,558,390.48
    2,841,528,021.62
    3,094,187,484.82
    3,321,420,191.48
    其中：股票投资
    1,630,956,361.19
    2,234,923,780.61
    2,415,641,623.29
    2,620,736,559.30
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    506,602,029.29
    606,604,241.01
    678,545,861.53
    700,683,632.18
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    95,610,039.52
    1,021,143.83
    ---
    3,977,869.73
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    556,442.70
    203,176.03
    261,236.49
    1,329,209.05
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    2,476,556,299.38
    2,964,427,630.69
    3,183,814,660.66
    3,382,127,970.17
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    37,467,605.93
    20,060,354.77
    15,133,420.31
    7,150,724.62
    应付赎回款
    1,770,251.38
    1,824,756.20
    901,220.57
    4,474,836.58
    应付管理人报酬
    2,493,292.51
    3,489,186.09
    3,990,749.42
    3,940,156.95
    应付托管费
    415,548.75
    581,531.04
    665,124.89
    656,692.81
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    2,790,326.12
    2,815,092.62
    2,790,929.41
    2,814,697.42
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    10,894,401.33
    12,353,026.78
    12,103,360.66
    14,526,932.08
    负债合计
    55,831,426.02
    41,123,947.50
    35,584,805.26
    33,564,040.46
    所有者权益：
    实收基金
    3,099,610,146.37
    3,116,771,691.03
    3,139,372,466.84
    3,119,804,109.18
    所有者权益合计
    2,420,724,873.36
    2,923,303,683.19
    3,148,229,855.40
    3,348,563,929.71
    负债和所有者权益合计
    2,476,556,299.38
    2,964,427,630.69
    3,183,814,660.66
    3,382,127,970.17
    ...

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