开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-310.98803.15201.33%07-300.97503.1370-0.61%07-290.98103.14400.20%07-260.97903.1410-0.10%07-250.98003.1430-0.31%07-240.98303.1460-0.10%07-230.98403.1470-1.20%07-220.99603.1610-0.90%07-191.00503.1710-0.59%07-181.01103.17700.40%07-171.00703.1730-0.79%
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2024-01-30每份派现金0.0400元2022-12-08每份派现金0.1070元2022-03-22每份派现金0.1450元2021-03-11每份派现金0.1150元2020-02-28每份派现金0.1100元2018-01-18每份派现金0.1880元2017-01-17每份派现金0.3000元2016-02-02每份派现金0.3500元2015-01-20每份派现金0.0560元2012-01-16每份派现金0.0260元2011-01-19每份派现金0.1300元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.51%-2.95%-3.61%4.33%6.03%-0.04%10.12%16.48%同类平均2.51%0.01%-5.40%7.14%-5.52%-16.59%-19.64%-27.61%沪深3000.70%-0.57%-4.50%7.05%0.32%-14.26%-17.46%-28.46%跟踪标的0.77%-4.48%-7.00%0.70%2.92%-3.10%3.92%5.28%同类排名2491 | 30192742 | 29911084 | 28671796 | 2676332 | 2615151 | 2352132 | 193171 | 1351四分位排名
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汇添富中证能源ETF
近1年16.40%
华泰柏瑞中证全指电力公近1年11.82%
博时中证国新央企现代能近1年11.80%
嘉实中证国新央企现代能近1年11.50%
广发中证全指电力公用事近1年11.34%
富国中证红利指数增强A近1年-0.04%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
富国基金
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