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日期单位净值累计净值日增长率07-041.77802.2570-0.17%07-031.78102.2600-0.61%07-021.79202.2710-0.72%07-011.80502.28402.62%06-301.75902.23800.00%06-281.75902.23802.33%06-271.71902.1980-2.00%06-261.75402.2330-0.20%06-251.95702.23700.15%06-241.95402.2340-1.96%06-211.99302.2730-0.15%
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2024-06-26每份派现金0.1990元2014-12-25每份派现金0.2800元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.43%-3.80%0.09%20.27%22.43%19.33%21.68%-3.71%同类平均-0.87%-5.63%-4.28%-4.24%-6.63%-18.66%-29.74%-35.28%沪深300-0.24%-4.70%-3.42%2.95%0.43%-11.62%-23.36%-32.18%同类排名73 | 43151404 | 4324863 | 427041 | 412431 | 412412 | 38039 | 308983 | 1978四分位排名
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