行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-02 15:00)

--
近1月：4.93%
近1年：-22.25%

单位净值(2024-08-02)

0.43810.76%
近3月：-9.09%
近3年：-55.81%

累计净值

0.4381
近6月：3.57%
成立来：-56.19%
类型：指数型-股票
规模：1.13亿元（2024-06-30）
基金经理：史宝珖
成 立 日：2021-02-09
管 理 人：工银瑞信基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证创新药产业指数 | 年化跟踪误差：0.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.16%
    4.93%
    -9.09%
    3.57%
    -22.71%
    -22.25%
    -32.51%
    -55.81%
    同类平均
    0.16%
    -1.72%
    -7.08%
    7.47%
    -7.20%
    -17.40%
    -19.85%
    -30.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    跟踪标的
    4.22%
    4.73%
    -10.01%
    2.83%
    -23.48%
    -22.87%
    -33.56%
    -56.87%
    同类排名
    8 | 3051
    80 | 3003
    1673 | 2867
    1988 | 2687
    2442 | 2615
    1680 | 2359
    1542 | 1935
    1278 | 1352

    优秀
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    51.99%
    2023-06-30
    67.85%
    2022-12-31
    53.53%
    2022-06-30
    40.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
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45
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248
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07-17 16:00
246
0
07-17 11:12
661
3
07-12 13:37
129
0
07-08 09:30
419
0
07-05 10:19
60
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0
06-26 09:59
39
0
06-25 14:40

工银瑞信基金

管理规模：8061.72亿旗下基金：449只
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