历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.2483 |
1.2483 |
2024-07-25 |
1.2309 |
1.2309 |
2024-07-24 |
1.2948 |
1.2948 |
2024-07-23 |
1.2912 |
1.2912 |
2024-07-22 |
1.3509 |
1.3509 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2370 |
4.12% |
|
1.2180 |
4.10% |
|
0.8330 |
3.08% |
|
0.8259 |
3.07% |
|
0.9474 |
3.06% |
|
0.9349 |
2.86% |
|
0.9347 |
2.86% |
|
0.7651 |
2.68% |
|
0.8145 |
2.56% |
|
0.8174 |
2.55% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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