华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A吧020712.otcfund| 指数型-海外股票 加关注 购 买申购费率: 0.60%0.06%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-10 |
0.9869 |
0.9869 |
2024-07-09 |
0.9834 |
0.9834 |
2024-07-08 |
0.9649 |
0.9649 |
2024-07-05 |
0.9633 |
0.9633 |
2024-07-04 |
0.9629 |
0.9629 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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5.4104 |
0.89% |
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1.9821 |
0.83% |
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1.9415 |
0.83% |
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0.6771 |
0.76% |
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0.9213 |
0.71% |
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0.9174 |
0.70% |
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0.7369 |
0.66% |
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1.1106 |
0.62% |
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1.1117 |
0.62% |
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0.5969 |
0.57% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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