国寿安保基金管理有限公司主页

提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

全球股市

上证:2905.34↓ -27.05↓ -0.92%3149.18亿元（涨:434平:93跌:1780）

深证:8553.55↓ -120.03↓ -1.38%4074.42亿元（涨:553平:67跌:2248）

天天基金网

基金公司

国寿安保基金

您浏览过的基金：

华夏大盘嘉实增长泰达精选嘉实服务易基策略兴业全球视野上投阿尔法易方达上证中盘ETF联接A 交银成长添富优势华安宏利上证180价值ETF 上投优势信诚蓝筹

国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

更多

办公地址: 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层

总经理: 鄂华

网站地址: www.gsfunds.com.cn

客服热线: 4009-258-258

管理规模: 3143.84亿元
基金数量: 173只
经理人数: 38人
天相评级: 
成立日期: 2013-10-29
公司性质: 合资企业 (保险系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

国寿安保基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	61.60	224.46	38/126
基金数量(只)	30	32.41	31/126
基金经理数量	12	6.65	22/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
国寿安保泰恒纯债债券 006980	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1151	1.2116	0.12%	4.02%	7.49%	3.95	陶尹斌	限大额	0.08%	购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931	吧档案	债券型-长债	08-01	1.2792	1.4892	0.11%	3.57%	6.66%	8.54	丁宇佳	限大额	0.06%	购买
国寿安保安恒金融债债券 012451	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0494	1.1184	0.27%	4.08%	6.13%	12.97	李一鸣	开放申购	0.08%	购买
国寿安保泰安纯债债券 010232	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0722	1.1442	0.04%	3.35%	5.89%	173.08	李谦	开放申购	0.08%	购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0273	1.1089	0.05%	3.78%	5.84%	10.29	黄力等	暂停申购	-	购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0263	1.1153	-	3.55%	5.76%	40.34	卢珊	暂停申购	-	购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0131	1.2189	-	3.01%	5.63%	63.33	陶尹斌	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0372	1.3489	-	2.73%	5.57%	75.49	吴闻等	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保安丰纯债债券 006599	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1058	1.2068	0.15%	3.31%	5.50%	20.22	李一鸣	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0515	1.3184	0.05%	3.37%	5.45%	50.82	黄力等	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保尊诚纯债A 008873	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1460	1.1493	0.11%	3.03%	5.20%	20.91	高鑫	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1157	1.1157	0.06%	3.63%	5.11%	4.11	卢珊	开放申购	0.04%	购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581	吧档案	指数型-固收	08-01	1.1115	1.1525	0.11%	3.16%	5.06%	36.33	卢珊	开放申购	0.05%	购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582	吧档案	指数型-固收	08-01	1.1472	1.1882	0.10%	3.11%	4.96%	0.68	卢珊	开放申购	0.00%	购买
国寿安保尊诚纯债C 008874	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1276	1.1308	0.12%	2.88%	4.88%	0.03	高鑫	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保泰然纯债债券 015581	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0711	1.0711	0.06%	3.02%	4.87%	22.21	丁宇佳	开放申购	0.08%	购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1050	1.1050	0.06%	3.47%	4.79%	0.05	卢珊	开放申购	0.00%	购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1015	1.1816	0.05%	2.42%	4.66%	104.55	陶尹斌	开放申购	0.08%	购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0642	1.2935	0.05%	2.84%	4.65%	52.87	黄力等	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保尊享债券A 000668	吧档案	债券型-长债	08-01	1.2209	1.6201	0.15%	4.00%	4.31%	2.50	高鑫	开放申购	0.08%	购买
国寿安保泰和纯债债券 006919	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0429	1.1949	0.06%	2.61%	4.28%	56.02	丁宇佳	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0568	1.0768	-	2.81%	4.26%	28.81	李一鸣等	暂停申购	-	购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0099	1.1099	-	2.70%	4.23%	19.30	陶尹斌	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保安康纯债债券 003285	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0556	1.3339	0.04%	2.55%	4.17%	131.42	李一鸣	限大额	0.08%	购买
国寿安保安和纯债债券 014778	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0523	1.0623	0.12%	2.77%	4.17%	22.34	李一鸣等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.1619	1.2019	0.02%	1.80%	4.11%	39.33	李辉等	开放申购	0.04%	购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0730	1.1550	0.07%	2.39%	4.11%	11.42	卢珊等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保尊享债券C 000669	吧档案	债券型-长债	08-01	1.2019	1.6012	0.15%	3.81%	3.90%	0.43	高鑫	开放申购	0.00%	购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0194	1.0964	0.03%	2.10%	3.82%	36.30	李辉等	暂停申购	-	购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.1425	1.1825	0.03%	1.65%	3.81%	3.65	李辉等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0241	1.1519	-	1.88%	3.80%	81.70	丁宇佳	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.1077	1.1077	0.04%	1.72%	3.77%	61.94	桑迎等	开放申购	0.04%	购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0294	1.0394	0.07%	2.37%	3.70%	19.14	卢珊	暂停申购	-	购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0545	1.1365	0.08%	2.19%	3.69%	0.57	卢珊等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0761	1.0761	0.03%	1.66%	3.62%	0.90	桑迎等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1292	1.1632	0.08%	2.21%	3.58%	29.80	丁宇佳	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0974	1.0974	0.04%	1.58%	3.46%	12.71	桑迎等	限大额	0.00%	购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0609	1.1739	0.05%	1.98%	3.19%	64.62	陶尹斌	开放申购	0.05%	购买
国寿安保超短债债券A 017305	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0496	1.0496	0.02%	1.40%	3.19%	6.58	丁宇佳	开放申购	0.03%	购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0588	1.1718	0.05%	1.93%	3.09%	0.80	陶尹斌	开放申购	0.00%	购买
国寿安保超短债债券C 017306	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0470	1.0470	0.02%	1.32%	3.01%	15.31	丁宇佳	开放申购	0.00%	购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0925	1.1125	-	1.70%	2.90%	29.40	丁宇佳	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0130	1.1381	-	1.41%	2.89%	87.46	卢珊	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保尊耀纯债A 007837	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1572	1.1872	0.05%	3.18%	2.32%	3.03	黄力等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳荣混合A 004279	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0896	1.4560	-0.02%	4.55%	2.29%	3.93	吴闻	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.2466	1.4386	-	4.64%	2.26%	1.10	吴闻等	暂停申购	0.06%	购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0688	1.0688	-0.07%	4.42%	2.22%	3.16	黄力等	开放申购	0.10%	购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0624	1.2268	0.04%	1.28%	2.21%	21.97	宋玉青	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳荣混合C 004280	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0836	1.4472	-0.01%	4.49%	2.19%	0.23	吴闻	开放申购	0.00%	购买
国寿安保尊耀纯债C 007838	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1349	1.1649	0.05%	2.98%	1.90%	0.91	黄力等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0511	1.0511	-0.08%	4.18%	1.76%	0.83	黄力等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.1943	1.3823	-	4.33%	1.65%	0.08	吴闻等	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0475	1.0475	0.08%	4.80%	1.59%	2.18	吴闻	开放申购	-	购买
国寿安保稳吉混合A 004756	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.1450	1.3838	0.17%	4.66%	1.53%	0.21	吴闻等	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保稳吉混合C 004757	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.1390	1.3761	0.18%	4.61%	1.42%	0.01	吴闻等	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0366	1.0366	0.07%	4.61%	1.22%	1.54	吴闻	开放申购	-	购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0390	1.0390	0.04%	4.22%	1.16%	2.28	李康等	开放申购	-	购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0301	1.0301	0.05%	3.97%	0.65%	0.05	李康等	开放申购	-	购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0695	1.0695	0.11%	4.01%	0.62%	0.45	吴闻等	开放申购	0.10%	购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0568	1.0568	0.12%	3.86%	0.33%	0.33	吴闻等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳寿混合A 004405	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0444	1.3971	-0.18%	3.67%	0.26%	4.41	李一鸣等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳寿混合C 004406	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0401	1.3886	-0.19%	3.63%	0.16%	0.01	李一鸣等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9695	0.9695	-0.31%	4.79%	-0.51%	0.60	黄力等	开放申购	0.10%	购买
国寿安保稳诚混合A 004225	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0306	1.3767	-0.20%	4.65%	-0.56%	1.89	吴坚等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳诚混合C 004226	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0252	1.3685	-0.20%	4.60%	-0.66%	0.12	吴坚等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳安混合A 010984	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9812	0.9812	-0.42%	5.38%	-0.76%	0.43	黄力等	开放申购	0.10%	购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9890	0.9890	0.16%	3.25%	-0.84%	0.31	姜绍政	开放申购	0.10%	购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9575	0.9575	-0.30%	4.59%	-0.90%	0.11	黄力等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳嘉混合A 004258	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0615	1.3835	0.01%	3.66%	-1.22%	1.92	吴闻	开放申购	0.08%	购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9767	0.9767	0.15%	3.04%	-1.24%	0.26	姜绍政	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳安混合C 010985	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9654	0.9654	-0.42%	5.12%	-1.26%	0.16	黄力等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳嘉混合C 004259	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0573	1.3763	0.01%	3.61%	-1.32%	0.00	吴闻	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9662	0.9862	0.32%	3.88%	-1.39%	12.30	黄力等	开放申购	-	购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9531	0.9731	0.33%	3.68%	-1.77%	0.89	黄力等	开放申购	-	购买
国寿安保稳信混合A 004301	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.1004	1.3362	-0.01%	2.57%	-2.49%	1.38	李丹等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳信混合C 004302	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.1001	1.3333	-0.02%	2.55%	-2.55%	0.00	李丹等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0800	1.1670	-0.09%	1.98%	-2.70%	2.50	葛佳	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳信混合E 015406	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9685	0.9685	-0.01%	2.41%	-2.78%	0.00	李丹等	开放申购	-	购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0600	1.1360	-0.09%	1.83%	-3.02%	0.06	葛佳	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909	吧档案	FOF-稳健型	07-31	1.0021	1.0021	0.70%	2.54%	-3.22%	0.02	张志雄等	暂停申购	-	购买
国寿安保稳弘混合A 011027	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0862	1.0862	0.28%	3.94%	-3.38%	0.32	姜绍政	开放申购	0.10%	购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617	吧档案	FOF-稳健型	07-31	0.9985	0.9985	0.70%	2.41%	-3.46%	4.66	张志雄等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保稳弘混合C 011028	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0869	1.0869	0.27%	3.88%	-3.49%	0.22	姜绍政	开放申购	0.00%	购买
国寿安保稳弘混合E 015407	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.8977	0.8977	0.27%	3.78%	-3.68%	0.01	姜绍政	开放申购	-	购买
国寿安保稳悦混合C 010829	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9111	0.9111	0.25%	2.52%	-3.77%	0.00	姜绍政	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保稳悦混合A 010828	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9123	0.9123	0.25%	2.46%	-3.88%	0.62	姜绍政	暂停申购	0.10%	购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF)009151	吧档案	FOF-稳健型	07-31	1.0156	1.0156	0.18%	2.54%	-4.50%	1.29	张志雄	开放申购	0.08%	购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0160	1.1270	-0.29%	5.94%	-4.78%	4.22	陶尹斌等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0010	1.0960	-0.30%	5.81%	-5.12%	0.00	陶尹斌等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保策略精选混合(LOF)168002	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.5743	1.6243	0.56%	23.45%	-6.12%	1.92	严堃	开放申购	0.15%	购买
国寿安保稳瑞混合A 004760	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.1399	1.3209	-0.47%	2.33%	-8.55%	1.17	李捷等	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保稳瑞混合C 004761	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.1341	1.3131	-0.47%	2.28%	-8.65%	0.05	李捷等	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保裕安混合C 010206	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9102	0.9302	-0.70%	0.83%	-9.34%	0.36	李捷	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保裕安混合A 010205	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9158	0.9358	-0.69%	0.79%	-9.35%	1.11	李捷	暂停申购	0.08%	购买
国寿安保裕丰混合A 011734	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.8889	0.8889	-0.51%	2.03%	-9.81%	0.00	李捷等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保裕丰混合C 011735	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.8861	0.8861	-0.52%	1.98%	-9.90%	1.36	李捷等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保低碳经济混合A 012102	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5488	0.5488	0.62%	24.44%	-9.97%	0.66	吴坚等	暂停申购	0.15%	购买
国寿安保低碳经济混合C 012103	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5453	0.5453	0.63%	24.27%	-10.22%	0.07	吴坚等	暂停申购	0.00%	购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9068	0.9068	-0.53%	9.54%	-10.45%	0.76	李康	开放申购	0.12%	购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6321	0.6321	-0.28%	31.30%	-10.54%	2.47	吴坚	开放申购	0.15%	购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9040	0.9040	-0.53%	9.38%	-10.72%	0.53	李康	开放申购	0.00%	购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6257	0.6257	-0.29%	31.04%	-10.91%	0.11	吴坚	开放申购	0.00%	购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901	吧档案	FOF-均衡型	07-30	0.8297	0.8297	-0.17%	2.48%	-11.43%	0.01	张志雄等	暂停申购	-	购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510	吧档案	FOF-均衡型	07-30	0.8241	0.8241	-0.17%	2.23%	-11.86%	1.89	张志雄等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9452	1.7022	-0.61%	7.87%	-11.98%	15.06	李康	开放申购	0.10%	购买
国寿安保科技创新混合(LOF)501097	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9478	0.9478	-0.22%	26.14%	-13.09%	1.06	吴坚	开放申购	0.15%	购买
国寿安保高股息混合A 009500	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6890	0.6890	-2.10%	3.56%	-16.13%	0.11	李博闻	开放申购	0.15%	购买
国寿安保智慧生活股票 001672	吧档案	股票型	08-01	1.0420	1.8490	-0.76%	12.65%	-16.38%	13.73	张琦	开放申购	0.15%	购买
国寿安保高股息混合C 009501	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6811	0.6811	-2.11%	3.40%	-16.39%	0.30	李博闻	开放申购	0.00%	购买
国寿安保健康科学混合A 005043	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0015	1.0015	-0.59%	0.86%	-17.52%	0.05	王雪莹	开放申购	0.15%	购买
国寿安保健康科学混合C 005044	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9794	0.9794	-0.59%	0.70%	-17.78%	0.56	王雪莹	开放申购	0.00%	购买
国寿安保中证500ETF联接 001241	吧档案	指数型-股票	08-01	0.5104	0.5104	-0.60%	5.00%	-18.34%	1.53	苏天醒	开放申购	0.12%	购买
国寿安保核心产业混合 002376	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.6590	1.0600	-0.75%	1.07%	-22.47%	2.28	孟亦佳等	开放申购	0.15%	购买
国寿安保稳惠混合 002148	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0331	1.4147	-0.17%	8.20%	-23.06%	4.20	闫阳	开放申购	0.10%	购买
国寿创精选88ETF联接A 008898	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8375	0.8375	-0.20%	4.47%	-24.26%	0.85	苏天醒	开放申购	0.12%	购买
国寿创精选88ETF联接C 008899	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8269	0.8269	-0.21%	4.31%	-24.49%	0.06	苏天醒	开放申购	0.00%	购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9366	0.9366	-0.36%	1.20%	-24.53%	0.87	张琦	开放申购	0.15%	购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9284	0.9284	-0.35%	1.14%	-24.61%	0.88	张琦	开放申购	0.00%	购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1963	1.2263	-0.15%	3.31%	-25.37%	1.16	宋易潞	暂停申购	0.15%	购买
国寿安保成长优选股票A 001521	吧档案	股票型	08-01	0.9840	1.3900	-1.01%	8.97%	-25.68%	9.68	祁善斌	开放申购	0.15%	购买
国寿安保成长优选股票C 017916	吧档案	股票型	08-01	0.6570	0.6570	-1.05%	8.60%	-26.10%	0.00	祁善斌	开放申购	0.00%	购买
国寿安保强国智造混合 003131	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9631	1.1531	-0.34%	1.68%	-26.62%	0.68	宋易潞	开放申购	0.15%	购买
国寿安保研究精选混合A 008082	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9840	0.9840	-1.22%	2.09%	-30.23%	0.16	祁善斌	开放申购	0.15%	购买
国寿安保研究精选混合C 008083	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9707	0.9707	-1.22%	1.94%	-30.43%	0.07	祁善斌	开放申购	0.00%	购买
国寿安保新蓝筹混合 007074	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.8457	0.8457	-2.13%	2.01%	-30.83%	1.16	李博闻	暂停申购	0.15%	购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765	吧档案	股票型	08-01	0.9697	0.9697	-1.14%	11.72%	-	0.09	谢夫	开放申购	0.12%	购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766	吧档案	股票型	08-01	0.9663	0.9663	-1.15%	11.44%	-	0.00	谢夫	开放申购	0.00%	购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825	吧档案	股票型	08-01	0.9418	0.9418	-0.04%	9.77%	-	0.00	撒伟旭	开放申购	-	购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824	吧档案	股票型	08-01	0.9424	0.9424	-0.03%	10.03%	-	0.10	撒伟旭	开放申购	-	购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902	吧档案	股票型	08-01	0.8932	0.8932	-1.12%	4.66%	-	0.09	余罡	开放申购	-	购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903	吧档案	股票型	08-01	0.8897	0.8897	-1.12%	4.38%	-	0.00	余罡	开放申购	-	购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0359	1.0359	0.03%	2.29%	-	2.90	陶尹斌	开放申购	0.00%	购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0373	1.0373	0.03%	2.39%	-	0.84	陶尹斌	开放申购	0.03%	购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0165	1.0165	0.02%	1.15%	-	1.49	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141	吧档案	股票型	08-01	0.8645	0.8645	-0.72%	-12.44%	-	0.00	王韫涵	开放申购	-	购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140	吧档案	股票型	08-01	0.8652	0.8652	-0.72%	-12.33%	-	0.09	王韫涵	开放申购	-	购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0237	1.0277	0.11%	2.63%	-	80.51	黄力	暂停申购	-	购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0651	1.0651	0.40%	6.51%	-	0.00	吴闻	开放申购	-	购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0618	1.0618	0.40%	6.18%	-	0.11	吴闻	开放申购	-	购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721	吧档案	股票型	08-01	0.9703	0.9703	-0.16%	-	-	0.00	闫阳	开放申购	-	购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720	吧档案	股票型	08-01	0.9698	0.9698	-0.16%	-	-	0.10	闫阳	开放申购	-	购买
国寿安保泰裕债券A 020787	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0539	1.0539	-0.28%	-	-	1.60	陶尹斌等	开放申购	0.08%	购买
国寿安保泰裕债券C 020788	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0523	1.0523	-0.28%	-	-	0.27	陶尹斌等	开放申购	0.00%	购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722	吧档案	股票型	08-01	1.0403	1.0403	0.86%	-	-	0.10	严堃	开放申购	-	购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723	吧档案	股票型	08-01	1.0390	1.0390	0.86%	-	-	0.00	严堃	开放申购	-	购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9879	0.9879	-0.60%	-	-	0.00	李康	开放申购	-	购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775	吧档案	股票型	08-01	0.9288	0.9288	-0.51%	-	-	0.10	孟亦佳	开放申购	-	购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774	吧档案	股票型	08-01	0.9274	0.9274	-0.53%	-	-	0.00	孟亦佳	开放申购	-	购买
国寿安保盛恒平衡混合C 018025	吧档案	混合型-偏债	-	-	-	-	-	-	-	黄力等	封闭期	-	购买
国寿安保盛恒平衡混合A 018024	吧档案	混合型-偏债	-	-	-	-	-	-	-	黄力等	封闭期	-	购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0045	1.0045	0.02%	-	-	59.95	李谦	开放申购	-	购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831	吧档案	股票型	07-26	1.0023	1.0023	-	-	-	0.00	熊靓	封闭期	-	购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830	吧档案	股票型	07-26	1.0024	1.0024	-	-	-	0.10	熊靓	封闭期	-	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.5163	1.6400%	1.61%	1.59%	0.44%	41.58	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.5547	1.7820%	1.75%	1.73%	0.47%	240.13	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保货币A 000505	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.3966	1.4660%	1.46%	1.69%	0.42%	585.10	桑迎	限大额	0.00%	购买
国寿安保货币B 000506	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4623	1.7100%	1.70%	1.93%	0.48%	0.46	桑迎	限大额	0.00%	购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4209	1.5800%	1.56%	1.55%	0.44%	142.34	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保薪金宝货币A 000895	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.3730	1.3800%	1.66%	1.58%	0.41%	48.71	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保增金宝货币A 001826	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4051	1.6950%	1.59%	1.53%	0.42%	64.77	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保添利货币A 003422	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.3795	1.3620%	1.38%	1.38%	0.39%	13.26	桑迎	开放申购	0.00%	购买
国寿安保添利货币B 003423	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4460	1.6070%	1.62%	1.62%	0.45%	33.90	桑迎	开放申购	0.00%	购买
国寿安保增金宝货币B 009790	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4706	1.9400%	1.83%	1.78%	0.48%	125.24	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4731	1.7730%	1.75%	1.74%	0.49%	33.47	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保货币E 511970	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.3967	1.4670%	1.46%	1.69%	0.42%	0.07	桑迎	场内交易	-	购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.3595	1.3200%	1.32%	1.32%	0.34%	0.26	张英	场内交易	-	购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.2230	0.8160%	0.82%	0.82%	0.21%	1.53	张英	场内交易	-	购买
国寿安保薪金宝货币B 017880	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4288	1.5840%	1.86%	1.78%	0.46%	34.86	张英	限大额	0.00%	购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4348	1.5580%	1.53%	1.50%	0.43%	0.00	张英	开放申购	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8983	0.8983	-0.21%	0.9010	-0.30%	1.09	李康等
国寿安保中证沪港深300ETF 517300	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6570	0.6570	-0.56%	0.6600	-0.46%	18.75	李康等
国寿安保沪深300ETF 510380	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9753	0.9753	-0.65%	0.9790	-0.38%	14.80	李康
国寿安保中证500ETF 510560	吧档案	指数型-股票	08-01	1.1148	0.5162	-0.65%	1.1120	0.25%	1.47	李康

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	24	0.07%	15.49	22,736.91
2	300750	宁德时代	股吧资讯档案	17	0.04%	69.91	12,586.69
3	002475	立讯精密	股吧资讯档案	16	0.03%	273.60	10,755.14
4	00700	腾讯控股	股吧资讯档案	2	0.03%	24.65	8,378.09
5	600036	招商银行	股吧资讯档案	12	0.03%	244.61	8,363.11
6	002851	麦格米特	股吧资讯档案	3	0.03%	308.74	7,977.90
7	600900	XD长江电	股吧资讯档案	10	0.03%	273.33	7,904.82
8	601899	紫金矿业	股吧资讯档案	20	0.03%	438.28	7,700.65
9	601318	中国平安	股吧资讯档案	4	0.02%	184.21	7,618.95
10	600150	中国船舶	股吧资讯档案	18	0.02%	183.58	7,473.57

点击	回复	标题	作者	最后更新时间
42	0	[呲牙][国寿安保尊益信用纯债债券吧]	远的很吃	2024-08-02
76	0	市场又变回了老样子，手里的先拿好别动，同...[国寿安保研究精选混合C吧]	易兰海	2024-08-02
207	4	债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]	紫罗兰下的迷情	2024-08-01
94	0	吴坚经理你好。我在您贵公可投入了10万，希...[国寿安保盛泽三年持有混合C吧]	好学de白羊	2024-08-01
145	0	国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投...[国寿安保中债1-3年指数A吧]	基金资讯	2024-08-01
126	0	国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金开放...[国寿安保泰宁利率债债券吧]	基金资讯	2024-08-01
101	0	#晒收益#[国寿安保稳弘混合C吧]	夕颜梅花	2024-07-31
99	0	#晒收益#[国寿安保稳弘混合C吧]	夕颜梅花	2024-07-31
100	0	企业的股票都大涨了。怎么还是负的 [国寿安保稳弘混合C吧]	夕颜梅花	2024-07-31
181	0	关于国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证...[国寿安保中债1-3年指数A吧]	基金资讯	2024-07-31
195	0	今日债市 [国寿安保泰恒纯债债券吧]	紫罗兰下的迷情	2024-07-30
740	2	$国寿安保尊弘短债债券A[011008]$这债基尽...[国寿安保尊弘短债债券A吧]	基民XilnrX	2024-07-30
306	1	弱师 [国寿安保尊弘短债债券C吧]	基民onkKuZ	2024-07-30
140	0	市场波动不断，股基这几年大部分都亏了不少...[国寿安保低碳经济混合C吧]	洗鸭子	2024-07-30
167	0	请问什么时候解除限额？[国寿安保尊益信用纯债债券吧]	套住就当存定期了	2024-07-29
232	0	债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]	紫罗兰下的迷情	2024-07-29
286	1	垃圾基快跑吧！[国寿安保尊荣中短债债券C吧]	深沉的丁梦香1	2024-07-29
347	1	这个适合什么时候早进[鼓掌][国寿安保泰恒纯债债券吧]	基民4y1E8W	2024-07-29
171	0	赚点钱可是真辛苦啊 [国寿创精选88ETF联接C吧]	新投资客	2024-07-29
256	0	看持仓怎么才涨一个多点？经理结束一下。[国寿安保稳惠混合吧]	基民9D28u60665	2024-07-27
588	1	我收益率最低的一款债券 [国寿中债3-5年政金债指数C吧]	石一叶	2024-07-26
343	0	我的持仓国寿安保尊利增强近六个月收益134...[国寿安保尊利增强回报债券C吧]	随缘理财	2024-07-26
262	0	垃圾几天时间看看6.9到6.3 [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]	股友3216n5I657	2024-07-25
420	4	债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]	紫罗兰下的迷情	2024-07-25
366	0	$国寿安保泰恒纯债债券[006980]$一部分人回...[国寿安保泰恒纯债债券吧]	紫罗兰下的迷情	2024-07-25
238	0	今天不错 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]	鸿安价值精选	2024-07-25
233	0	短期有点波动可以理解，趁着债市回暖可以跟...[国寿安保尊利增强回报债券A吧]	细心的西门亦凡1	2024-07-25
246	0	玩股票心太累，我还不如求稳买债，手里的中...[国寿安保目标策略混合发起A吧]	落夜的雨雨	2024-07-25
403	1	债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]	紫罗兰下的迷情	2024-07-25
507	8	今日债市 [国寿安保泰恒纯债债券吧]	紫罗兰下的迷情	2024-07-25
222	0	国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式...[国寿安保泰瑞纯债一年定开债吧]	基金资讯	2024-07-24
269	0	国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式...[国寿安保安锦纯债一年定开债吧]	基金资讯	2024-07-24
290	0	国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式...[国寿安保安悦纯债一年定开债吧]	基金资讯	2024-07-24
307	0	这个为什么主要持仓跌了它反而涨呢？[国寿安保策略精选混合(LOF)吧]	基民17Ew112368	2024-07-23
301	0	有人在出货了 [国寿安保沪港深300ETF联接C吧]	大宗商品分析组合	2024-07-23
162	0	可以赎回了 [沪港深300ETF吧]	翡翠万贯的雅筑	2024-07-23
265	0	最近一个月很差 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]	回本此生无望	2024-07-22
324	0	横的牛批 [国寿安保沪港深300ETF联接C吧]	灵活混合配置	2024-07-22
336	0	国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式...[国寿安保安吉纯债半年定开债吧]	基金资讯	2024-07-22
293	0	关于国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型...[国寿安保安盛纯债3个月定开债吧]	基金资讯	2024-07-22
782	2	资金规模有下降哦 [国寿安保泰恒纯债债券吧]	皮卡丘的弟弟皮一下	2024-07-22
439	0	#晒收益#[国寿安保泰恒纯债债券吧]	garylim2k	2024-07-21
238	0	还我钱来，放心一定能找到你这是后半生要做...[国寿安保盛泽三年持有混合A吧]	股友3216n5I657	2024-07-19
229	0	又在高位接盘今天居然是负收益 [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]	股友3216n5I657	2024-07-19
454	0	债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]	紫罗兰下的迷情	2024-07-19
213	0	全是高位接盘 [国寿安保稳鑫一年持有混合A吧]	基民0637567NW5	2024-07-19
244	0	国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式...[国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式吧]	基金资讯	2024-07-19
217	0	国寿安保超短债债券型证券投资基金2024年第...[国寿安保超短债债券A吧]	基金资讯	2024-07-19
215	0	国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基...[国寿安保稳盛6个月持有混合A吧]	基金资讯	2024-07-19
201	0	国寿安保泰裕债券型证券投资基金2024年第2...[国寿安保泰裕债券A吧]	基金资讯	2024-07-19

基金公司列表

A
安信基金安信证券资产

B
北信瑞丰博远基金北京京管泰富基金渤海汇金宝盈基金博道基金百嘉基金博时基金贝莱德基金管理

C
长信基金诚通证券长城基金长安基金财达证券长江证券(上海)资管财通资管淳厚基金创金合信基金财信证券长城证券长盛基金财通基金

D
大成基金东证融汇证券资产管理达诚基金东吴基金第一创业东兴基金东兴证券德邦证券资管东海证券东财基金东方阿尔法基金德邦基金东海基金东吴证券东方红资产管理东莞证券东方基金

F
蜂巢基金富达基金(中国)富国基金方正证券富荣基金方正富邦基金富安达基金

J
嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金

K
凯石基金

L
路博迈基金(中国)联博基金

M
摩根资产管理摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金

N
诺德基金南京证券南方基金农银汇理基金南华基金诺安基金

P
平安证券平安基金浦银安盛基金鹏扬基金鹏华基金

Q
前海联合前海开源基金泉果基金

R
瑞达基金融通基金人保资产睿远基金

S
申万菱信基金上海证券上海国泰君安资管苏新基金山西证券申万宏源证券上银基金尚正基金上海光大证券资产管理申万宏源证券资产管理施罗德基金(中国)山证(上海)资产管理上海海通证券资产管理

T
太平基金天风证券天弘基金泰信基金太平洋泰康基金天治基金同泰基金泰康资产天风(上海)证券资产管理

W
万家基金万联资管

X
鑫元基金西部证券湘财证券信达澳亚基金新华基金兴银基金管理新沃基金兴证资管兴华基金兴证全球基金先锋基金兴合基金湘财基金信达证券西南证券兴业基金西部利得基金

Y
易方达基金银河基金银河金汇证券圆信永丰基金永赢基金益民基金粤开证券英大基金银华基金易米基金

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

天天基金网

热门基金

中盘成长力量

国寿创精选88ETF联接C

深受机构客户青睐

国寿安保中债1-3年指数C

高性价比投资A股

国寿安保沪深300ETF联接A

开放式基金

货币/理财型基金

场内基金

旗下基金资讯

旗下基金公告

国寿安保基金吧