华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
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基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-31 |
1.0736 |
1.1232 |
0.04% |
6.39% |
8.13% |
5.17 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1015 |
1.4065 |
0.02% |
2.75% |
5.59% |
9.82 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0880 |
1.1201 |
- |
3.36% |
5.53% |
17.17 |
暂停申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0956 |
1.2386 |
0.08% |
3.24% |
5.35% |
32.63 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0892 |
1.2322 |
0.07% |
3.18% |
5.24% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1094 |
1.1814 |
0.03% |
2.61% |
5.22% |
45.79 |
限大额 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0564 |
1.1814 |
0.02% |
2.47% |
5.19% |
38.44 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0927 |
1.3544 |
0.02% |
2.54% |
5.15% |
3.29 |
限大额 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0516 |
1.1766 |
0.02% |
2.43% |
5.08% |
0.72 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.0757 |
1.0757 |
3.48% |
27.05% |
4.88% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0719 |
1.1439 |
0.02% |
2.40% |
4.80% |
0.47 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.0463 |
1.0463 |
3.48% |
26.99% |
4.79% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0553 |
1.1003 |
0.07% |
1.84% |
4.47% |
1.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0525 |
1.0975 |
0.07% |
1.79% |
4.38% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1457 |
1.1957 |
0.02% |
1.99% |
4.17% |
0.43 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1247 |
1.1447 |
0.01% |
1.85% |
3.93% |
0.79 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-31 |
1.1237 |
1.1237 |
0.02% |
1.69% |
3.70% |
2.64 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-31 |
1.0700 |
1.0700 |
0.01% |
1.71% |
3.68% |
36.38 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0744 |
1.1454 |
- |
1.82% |
3.66% |
73.40 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-31 |
1.1167 |
1.1167 |
0.01% |
1.58% |
3.49% |
42.56 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-31 |
1.0665 |
1.0665 |
0.02% |
1.62% |
3.48% |
11.42 |
限大额 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
1.0309 |
1.0309 |
0.12% |
1.41% |
3.09% |
1.58 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0253 |
1.1403 |
- |
1.29% |
2.80% |
81.86 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
1.0267 |
1.0267 |
0.11% |
1.20% |
2.67% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0227 |
1.2057 |
0.02% |
1.54% |
2.56% |
15.85 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0578 |
1.0578 |
0.03% |
1.29% |
2.37% |
3.82 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0182 |
1.1654 |
- |
1.04% |
2.28% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0488 |
1.2859 |
0.36% |
7.90% |
1.84% |
2.25 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0073 |
1.0073 |
0.28% |
4.20% |
1.66% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
0.9986 |
0.9986 |
0.27% |
3.99% |
1.24% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-31 |
1.4664 |
2.4814 |
0.12% |
2.95% |
0.84% |
19.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.2552 |
1.3532 |
0.04% |
3.28% |
0.49% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-31 |
1.4448 |
2.3828 |
0.12% |
2.74% |
0.43% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.2321 |
1.3291 |
0.04% |
3.18% |
0.29% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
0.9369 |
0.9369 |
0.24% |
5.27% |
-0.01% |
8.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.1780 |
1.5860 |
0.08% |
2.72% |
-0.20% |
0.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.1300 |
1.5360 |
0.09% |
2.66% |
-0.37% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
0.9260 |
0.9260 |
0.24% |
5.06% |
-0.41% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0317 |
1.0317 |
0.34% |
3.72% |
-1.01% |
11.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0173 |
1.0173 |
0.34% |
3.51% |
-1.41% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-31 |
1.6670 |
2.1180 |
0.79% |
2.21% |
-2.80% |
6.49 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
0.9920 |
1.0360 |
1.43% |
-0.40% |
-3.31% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7078 |
0.8078 |
3.25% |
12.26% |
-3.41% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
0.9530 |
0.9740 |
1.49% |
-0.63% |
-3.74% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
0.9084 |
1.3744 |
1.61% |
3.70% |
-10.62% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
0.9735 |
1.3835 |
1.66% |
0.47% |
-10.82% |
3.71 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.0836 |
1.7536 |
2.05% |
9.03% |
-12.12% |
1.95 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8691 |
1.0291 |
5.69% |
-1.01% |
-12.48% |
2.79 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.7244 |
0.7244 |
2.99% |
12.57% |
-16.56% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.7188 |
0.7188 |
2.98% |
12.33% |
-16.90% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.9585 |
1.0085 |
4.37% |
12.17% |
-18.77% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.1498 |
1.1498 |
1.68% |
2.14% |
-19.08% |
0.46 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.6760 |
0.6760 |
3.52% |
18.80% |
-19.33% |
1.90 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.6673 |
0.6673 |
3.51% |
18.63% |
-19.58% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6026 |
0.6026 |
3.93% |
5.77% |
-20.94% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7378 |
0.7378 |
4.08% |
10.70% |
-22.71% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
0.9438 |
0.9438 |
2.95% |
9.31% |
-22.77% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.6422 |
0.6422 |
1.47% |
8.02% |
-22.78% |
2.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7345 |
0.7345 |
4.08% |
10.48% |
-23.02% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.6367 |
0.6367 |
1.48% |
7.70% |
-23.23% |
2.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.4145 |
1.4145 |
4.12% |
14.09% |
-24.16% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7550 |
0.7550 |
4.50% |
1.90% |
-24.20% |
2.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7511 |
0.7511 |
4.49% |
1.69% |
-24.51% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.2432 |
1.5432 |
3.89% |
11.88% |
-24.87% |
5.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8330 |
1.0330 |
3.76% |
10.03% |
-24.89% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.1270 |
1.3270 |
4.58% |
1.88% |
-24.89% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.2331 |
1.2331 |
3.88% |
11.55% |
-25.32% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.0518 |
1.2518 |
4.58% |
1.48% |
-25.51% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.8472 |
2.6472 |
3.97% |
0.13% |
-26.14% |
4.27 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7098 |
0.7098 |
3.30% |
2.45% |
-26.22% |
1.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.1924 |
1.3524 |
2.12% |
1.20% |
-26.35% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6904 |
0.6904 |
4.02% |
11.70% |
-26.80% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.6983 |
0.6983 |
3.30% |
2.05% |
-26.81% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6858 |
0.6858 |
4.02% |
11.48% |
-27.10% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7813 |
2.8681 |
3.69% |
9.06% |
-27.68% |
2.18 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7254 |
0.8664 |
4.48% |
0.50% |
-27.71% |
1.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7761 |
0.7761 |
3.69% |
8.79% |
-28.07% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6355 |
0.6355 |
4.51% |
0.99% |
-28.50% |
3.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.2257 |
1.6457 |
4.54% |
0.09% |
-28.52% |
6.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6330 |
0.6330 |
4.49% |
0.89% |
-28.61% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7161 |
0.7161 |
4.54% |
0.75% |
-29.12% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7094 |
0.7094 |
4.54% |
0.54% |
-29.41% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6648 |
0.7148 |
5.12% |
2.77% |
-32.20% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6593 |
0.6593 |
5.12% |
2.47% |
-32.60% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7156 |
1.1606 |
3.47% |
-8.42% |
-34.05% |
0.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8662 |
0.8662 |
5.69% |
-1.21% |
- |
1.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.9554 |
0.9554 |
4.36% |
11.95% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7133 |
0.7133 |
3.47% |
-8.60% |
- |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.4095 |
1.4095 |
4.12% |
13.87% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1428 |
1.1428 |
0.02% |
1.85% |
- |
0.31 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.1866 |
1.1866 |
2.12% |
0.89% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.5994 |
0.5994 |
3.92% |
5.45% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1013 |
1.1413 |
0.02% |
2.74% |
- |
10.90 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0259 |
1.0259 |
0.01% |
1.94% |
- |
0.84 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0274 |
1.0274 |
0.01% |
2.05% |
- |
0.33 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.2220 |
1.2220 |
4.54% |
-0.16% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.8434 |
1.8434 |
3.97% |
-0.05% |
- |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0121 |
1.0121 |
0.00% |
- |
- |
0.49 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0129 |
1.0129 |
0.00% |
- |
- |
1.67 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7071 |
0.7071 |
3.24% |
12.04% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.7228 |
0.7228 |
4.47% |
0.14% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8318 |
0.8318 |
3.75% |
9.87% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.9983 |
0.9983 |
0.82% |
- |
- |
1.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.0003 |
1.0003 |
0.83% |
- |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-29 |
0.9731 |
0.9731 |
0.02% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-29 |
0.9715 |
0.9715 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1085 |
1.1285 |
0.02% |
- |
- |
0.11 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0086 |
1.0086 |
0.04% |
- |
- |
30.70 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0082 |
1.0082 |
0.04% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.4762 |
1.8150% |
1.83% |
1.81% |
0.46% |
1.37 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.4761 |
1.8150% |
1.83% |
1.81% |
0.46% |
232.25 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.3638 |
1.3630% |
1.44% |
1.53% |
0.40% |
0.07 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.4312 |
1.6120% |
1.69% |
1.77% |
0.46% |
3.36 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.3535 |
1.5730% |
1.57% |
1.64% |
0.46% |
41.31 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.2856 |
1.3220% |
1.32% |
1.40% |
0.40% |
46.62 |
限大额 |
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.35% |
324.00 |
30,980.78 |
||||||
2 |
0.30% |
255.94 |
26,305.81 |
||||||
3 |
0.25% |
731.41 |
22,607.79 |
||||||
4 |
0.24% |
539.54 |
21,209.49 |
||||||
5 |
0.19% |
124.74 |
17,199.15 |
||||||
6 |
0.17% |
287.00 |
14,955.77 |
||||||
7 |
0.15% |
544.63 |
13,370.62 |
||||||
8 |
0.12% |
244.42 |
10,497.68 |
||||||
9 |
0.12% |
939.86 |
10,263.25 |
||||||
10 |
0.11% |
90.57 |
9,559.87 |
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标题 |
作者 |
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30 |
0 |
2024-07-31 |
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43 |
0 |
2024-07-31 |
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59 |
0 |
2024-07-31 |
||
68 |
0 |
2024-07-30 |
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56 |
0 |
2024-07-30 |
||
30 |
0 |
2024-07-30 |
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34 |
0 |
2024-07-30 |
||
32 |
0 |
2024-07-30 |
||
168 |
1 |
2024-07-29 |
||
491 |
1 |
2024-07-29 |
||
31 |
0 |
2024-07-29 |
||
340 |
2 |
2024-07-27 |
||
98 |
0 |
2024-07-26 |
||
85 |
0 |
2024-07-26 |
||
52 |
0 |
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59 |
0 |
2024-07-26 |
||
63 |
0 |
2024-07-26 |
||
111 |
0 |
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||
87 |
0 |
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144 |
0 |
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144 |
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130 |
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129 |
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101 |
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49 |
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190 |
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59 |
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49 |
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53 |
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103 |
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189 |
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218 |
0 |
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74 |
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78 |
0 |
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140 |
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143 |
0 |
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124 |
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2 |
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39 |
0 |
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68 |
0 |
2024-07-23 |
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126 |
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