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华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-06-30

华富基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
26.77
224.42
64/126
基金数量(只)
15
32.39
49/126
基金经理数量
5
6.65
44/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-31
1.0736
1.1232
0.04%
6.39%
8.13%
5.17
暂停申购
-
债券型-长债
07-31
1.1015
1.4065
0.02%
2.75%
5.59%
9.82
限大额
债券型-长债
07-26
1.0880
1.1201
-
3.36%
5.53%
17.17
暂停申购
-
指数型-固收
07-31
1.0956
1.2386
0.08%
3.24%
5.35%
32.63
开放申购
指数型-固收
07-31
1.0892
1.2322
0.07%
3.18%
5.24%
0.19
开放申购
债券型-长债
07-31
1.1094
1.1814
0.03%
2.61%
5.22%
45.79
限大额
指数型-固收
07-31
1.0564
1.1814
0.02%
2.47%
5.19%
38.44
限大额
债券型-长债
07-31
1.0927
1.3544
0.02%
2.54%
5.15%
3.29
限大额
指数型-固收
07-31
1.0516
1.1766
0.02%
2.43%
5.08%
0.72
限大额
混合型-灵活
07-31
1.0757
1.0757
3.48%
27.05%
4.88%
0.04
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0719
1.1439
0.02%
2.40%
4.80%
0.47
限大额
混合型-灵活
07-31
1.0463
1.0463
3.48%
26.99%
4.79%
0.20
开放申购
指数型-固收
07-31
1.0553
1.1003
0.07%
1.84%
4.47%
1.08
开放申购
指数型-固收
07-31
1.0525
1.0975
0.07%
1.79%
4.38%
0.02
开放申购
债券型-长债
07-31
1.1457
1.1957
0.02%
1.99%
4.17%
0.43
限大额
债券型-长债
07-31
1.1247
1.1447
0.01%
1.85%
3.93%
0.79
限大额
债券型-中短债
07-31
1.1237
1.1237
0.02%
1.69%
3.70%
2.64
限大额
债券型-中短债
07-31
1.0700
1.0700
0.01%
1.71%
3.68%
36.38
限大额
债券型-长债
07-26
1.0744
1.1454
-
1.82%
3.66%
73.40
暂停申购
债券型-中短债
07-31
1.1167
1.1167
0.01%
1.58%
3.49%
42.56
限大额
债券型-中短债
07-31
1.0665
1.0665
0.02%
1.62%
3.48%
11.42
限大额
混合型-偏债
07-31
1.0309
1.0309
0.12%
1.41%
3.09%
1.58
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0253
1.1403
-
1.29%
2.80%
81.86
暂停申购
混合型-偏债
07-31
1.0267
1.0267
0.11%
1.20%
2.67%
1.30
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0227
1.2057
0.02%
1.54%
2.56%
15.85
暂停申购
指数型-固收
07-31
1.0578
1.0578
0.03%
1.29%
2.37%
3.82
限大额
债券型-长债
07-26
1.0182
1.1654
-
1.04%
2.28%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-31
1.0488
1.2859
0.36%
7.90%
1.84%
2.25
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0073
1.0073
0.28%
4.20%
1.66%
0.55
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.9986
0.9986
0.27%
3.99%
1.24%
0.19
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.4664
2.4814
0.12%
2.95%
0.84%
19.58
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2552
1.3532
0.04%
3.28%
0.49%
0.50
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.4448
2.3828
0.12%
2.74%
0.43%
0.67
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2321
1.3291
0.04%
3.18%
0.29%
0.26
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.9369
0.9369
0.24%
5.27%
-0.01%
8.42
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.1780
1.5860
0.08%
2.72%
-0.20%
0.92
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.1300
1.5360
0.09%
2.66%
-0.37%
0.42
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.9260
0.9260
0.24%
5.06%
-0.41%
0.62
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0317
1.0317
0.34%
3.72%
-1.01%
11.06
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0173
1.0173
0.34%
3.51%
-1.41%
0.45
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.6670
2.1180
0.79%
2.21%
-2.80%
6.49
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.9920
1.0360
1.43%
-0.40%
-3.31%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7078
0.8078
3.25%
12.26%
-3.41%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.9530
0.9740
1.49%
-0.63%
-3.74%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.9084
1.3744
1.61%
3.70%
-10.62%
0.38
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.9735
1.3835
1.66%
0.47%
-10.82%
3.71
开放申购
指数型-股票
07-31
1.0836
1.7536
2.05%
9.03%
-12.12%
1.95
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8691
1.0291
5.69%
-1.01%
-12.48%
2.79
开放申购
指数型-股票
07-31
0.7244
0.7244
2.99%
12.57%
-16.56%
0.24
开放申购
指数型-股票
07-31
0.7188
0.7188
2.98%
12.33%
-16.90%
0.25
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9585
1.0085
4.37%
12.17%
-18.77%
0.44
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.1498
1.1498
1.68%
2.14%
-19.08%
0.46
开放申购
指数型-股票
07-31
0.6760
0.6760
3.52%
18.80%
-19.33%
1.90
开放申购
指数型-股票
07-31
0.6673
0.6673
3.51%
18.63%
-19.58%
1.44
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6026
0.6026
3.93%
5.77%
-20.94%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7378
0.7378
4.08%
10.70%
-22.71%
1.15
开放申购
指数型-股票
07-31
0.9438
0.9438
2.95%
9.31%
-22.77%
0.12
开放申购
股票型
07-31
0.6422
0.6422
1.47%
8.02%
-22.78%
2.41
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7345
0.7345
4.08%
10.48%
-23.02%
0.11
开放申购
股票型
07-31
0.6367
0.6367
1.48%
7.70%
-23.23%
2.04
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.4145
1.4145
4.12%
14.09%
-24.16%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7550
0.7550
4.50%
1.90%
-24.20%
2.21
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7511
0.7511
4.49%
1.69%
-24.51%
0.84
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2432
1.5432
3.89%
11.88%
-24.87%
5.47
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8330
1.0330
3.76%
10.03%
-24.89%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.1270
1.3270
4.58%
1.88%
-24.89%
0.88
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2331
1.2331
3.88%
11.55%
-25.32%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.0518
1.2518
4.58%
1.48%
-25.51%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.8472
2.6472
3.97%
0.13%
-26.14%
4.27
开放申购
股票型
07-31
0.7098
0.7098
3.30%
2.45%
-26.22%
1.27
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.1924
1.3524
2.12%
1.20%
-26.35%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6904
0.6904
4.02%
11.70%
-26.80%
0.58
开放申购
股票型
07-31
0.6983
0.6983
3.30%
2.05%
-26.81%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6858
0.6858
4.02%
11.48%
-27.10%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7813
2.8681
3.69%
9.06%
-27.68%
2.18
开放申购
股票型
07-31
0.7254
0.8664
4.48%
0.50%
-27.71%
1.58
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7761
0.7761
3.69%
8.79%
-28.07%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6355
0.6355
4.51%
0.99%
-28.50%
3.80
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.2257
1.6457
4.54%
0.09%
-28.52%
6.31
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6330
0.6330
4.49%
0.89%
-28.61%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7161
0.7161
4.54%
0.75%
-29.12%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7094
0.7094
4.54%
0.54%
-29.41%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6648
0.7148
5.12%
2.77%
-32.20%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6593
0.6593
5.12%
2.47%
-32.60%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7156
1.1606
3.47%
-8.42%
-34.05%
0.82
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8662
0.8662
5.69%
-1.21%
-
1.31
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9554
0.9554
4.36%
11.95%
-
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7133
0.7133
3.47%
-8.60%
-
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.4095
1.4095
4.12%
13.87%
-
0.01
开放申购
债券型-长债
07-31
1.1428
1.1428
0.02%
1.85%
-
0.31
限大额
混合型-灵活
07-31
1.1866
1.1866
2.12%
0.89%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5994
0.5994
3.92%
5.45%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-31
1.1013
1.1413
0.02%
2.74%
-
10.90
限大额
债券型-长债
07-31
1.0259
1.0259
0.01%
1.94%
-
0.84
限大额
债券型-长债
07-31
1.0274
1.0274
0.01%
2.05%
-
0.33
限大额
混合型-偏股
07-31
1.2220
1.2220
4.54%
-0.16%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.8434
1.8434
3.97%
-0.05%
-
0.12
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0121
1.0121
0.00%
-
-
0.49
限大额
债券型-长债
07-31
1.0129
1.0129
0.00%
-
-
1.67
限大额
混合型-偏股
07-31
0.7071
0.7071
3.24%
12.04%
-
0.01
开放申购
股票型
07-31
0.7228
0.7228
4.47%
0.14%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8318
0.8318
3.75%
9.87%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9983
0.9983
0.82%
-
-
1.19
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.0003
1.0003
0.83%
-
-
0.08
开放申购
FOF-均衡型
07-29
0.9731
0.9731
0.02%
-
-
0.10
开放申购
FOF-均衡型
07-29
0.9715
0.9715
0.01%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-31
1.1085
1.1285
0.02%
-
-
0.11
限大额
债券型-长债
07-31
1.0086
1.0086
0.04%
-
-
30.70
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0082
1.0082
0.04%
-
-
0.00
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-31
0.4762
1.8150%
1.83%
1.81%
0.46%
1.37
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4761
1.8150%
1.83%
1.81%
0.46%
232.25
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.3638
1.3630%
1.44%
1.53%
0.40%
0.07
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4312
1.6120%
1.69%
1.77%
0.46%
3.36
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.3535
1.5730%
1.57%
1.64%
0.46%
41.31
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.2856
1.3220%
1.32%
1.40%
0.40%
46.62
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-31
0.8204
0.8204
5.10%
0.8200
0.05%
0.24
指数型-股票
07-31
0.4544
0.4544
3.74%
0.4540
0.09%
0.86
指数型-股票
07-31
0.7564
0.7564
3.72%
0.7560
0.05%
15.36

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
28
0.35%
324.00
30,980.78
2
26
0.30%
255.94
26,305.81
3
15
0.25%
731.41
22,607.79
4
28
0.24%
539.54
21,209.49
5
6
0.19%
124.74
17,199.15
6
24
0.17%
287.00
14,955.77
7
14
0.15%
544.63
13,370.62
8
1
0.12%
244.42
10,497.68
9
14
0.12%
939.86
10,263.25
10
5
0.11%
90.57
9,559.87

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0

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43

0

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59

0

2024-07-31

68

0

2024-07-30

56

0

2024-07-30

30

0

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34

0

2024-07-30

32

0

2024-07-30

168

1

2024-07-29

491

1

2024-07-29

31

0

2024-07-29

340

2

2024-07-27

98

0

2024-07-26

85

0

2024-07-26

52

0

2024-07-26

59

0

2024-07-26

63

0

2024-07-26

111

0

2024-07-26

87

0

2024-07-26

144

0

2024-07-26

144

0

2024-07-26

130

0

2024-07-25

129

0

2024-07-25

101

0

2024-07-25

82

1

2024-07-25

129

0

2024-07-25

49

0

2024-07-25

190

0

2024-07-25

59

0

2024-07-25

49

0

2024-07-25

53

0

2024-07-25

226

2

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103

0

2024-07-24

73

0

2024-07-24

189

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44

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218

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74

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124

1

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84

2

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39

0

2024-07-23

68

0

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126

0

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78

0

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1

2024-07-22

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