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申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

申万菱信基金 2021年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2024-06-30

申万菱信基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
124.37
224.46
28/126
基金数量(只)
55
32.41
23/126
基金经理数量
13
6.65
18/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
08-01
1.1621
1.1621
0.09%
6.20%
8.03%
0.12
暂停申购
-
债券型-长债
08-01
1.0655
1.1285
0.00%
3.29%
4.78%
0.11
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0223
1.0523
-
3.18%
4.61%
2.63
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.0481
1.0976
0.14%
2.93%
4.16%
6.16
暂停申购
债券型-混合二级
08-01
1.0770
1.6740
0.00%
2.17%
4.08%
4.13
限大额
债券型-长债
08-01
1.0434
1.0874
0.11%
2.77%
4.03%
5.16
暂停申购
债券型-混合二级
08-01
1.0800
1.1000
0.09%
1.96%
3.99%
0.00
限大额
债券型-长债
08-01
1.0334
1.0394
0.07%
2.57%
3.94%
34.63
开放申购
债券型-中短债
08-01
1.0450
1.0450
0.04%
2.17%
3.88%
0.10
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0580
1.1410
-
1.88%
3.80%
84.31
暂停申购
-
债券型-中短债
08-01
1.1053
1.1696
0.02%
1.89%
3.70%
190.34
限大额
债券型-中短债
08-01
1.0422
1.0422
0.04%
2.07%
3.65%
0.26
开放申购
债券型-中短债
08-01
1.0896
1.1511
0.03%
1.84%
3.57%
32.05
限大额
债券型-长债
08-01
1.0216
1.2374
0.02%
1.92%
3.55%
50.02
限大额
债券型-长债
08-01
1.0183
1.2324
0.03%
1.88%
3.45%
0.00
限大额
债券型-长债
07-26
1.0219
1.1378
-
2.20%
3.44%
8.42
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.0084
1.2508
0.01%
1.72%
3.01%
10.31
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0109
1.2449
0.02%
1.66%
2.93%
0.01
开放申购
债券型-中短债
08-01
1.0446
1.0446
0.01%
0.98%
2.43%
0.02
暂停申购
债券型-中短债
08-01
1.0405
1.0405
0.01%
0.88%
2.23%
0.02
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0230
1.1190
-
1.19%
2.15%
81.36
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.0248
1.0248
0.02%
0.96%
2.13%
0.10
暂停申购
指数型-固收
08-01
1.0353
1.0353
0.01%
1.00%
2.03%
1.22
限大额
债券型-长债
08-01
1.1890
1.1890
0.06%
2.74%
2.00%
21.70
开放申购
混合型-绝对收益
08-01
1.1048
1.1048
-0.11%
2.66%
1.97%
0.42
开放申购
债券型-长债
08-01
1.1842
1.1842
0.06%
2.70%
1.89%
1.63
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0163
1.0163
0.03%
0.77%
1.71%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0196
1.1006
-
0.96%
1.70%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
08-01
1.0341
1.0341
0.01%
0.63%
1.62%
0.13
开放申购
债券型-中短债
08-01
1.0292
1.0292
0.01%
0.53%
1.42%
0.03
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.0035
1.0035
-0.01%
2.59%
0.19%
0.22
开放申购
FOF-稳健型
07-30
1.0073
1.0073
-0.10%
2.05%
-0.02%
0.01
开放申购
混合型-偏债
08-01
0.9956
0.9956
0.00%
2.49%
-0.05%
0.01
开放申购
FOF-稳健型
07-30
1.0011
1.0011
-0.10%
1.85%
-0.40%
1.89
开放申购
指数型-股票
08-01
1.0573
1.8390
0.09%
9.44%
-0.57%
16.44
开放申购
指数型-股票
08-01
1.0346
1.1596
0.10%
9.27%
-0.87%
5.67
开放申购
债券型-混合二级
08-01
0.8870
0.8870
0.00%
2.98%
-1.65%
1.70
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.5253
1.5253
0.00%
2.88%
-1.85%
0.00
开放申购
混合型-偏债
08-01
0.8937
0.8937
0.01%
1.73%
-4.24%
3.56
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.7340
1.8840
0.00%
4.08%
-4.62%
0.49
开放申购
混合型-偏债
08-01
0.8838
0.8838
0.00%
1.53%
-4.63%
0.28
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.7260
1.7260
0.00%
3.91%
-4.80%
0.12
开放申购
混合型-平衡
08-01
0.9292
0.9292
-0.25%
3.45%
-5.10%
0.79
开放申购
混合型-平衡
08-01
0.9247
0.9247
-0.25%
3.34%
-5.28%
0.02
开放申购
指数型-股票
08-01
0.7578
0.8836
0.12%
24.03%
-6.19%
1.90
开放申购
指数型-股票
08-01
0.7924
0.7924
0.11%
23.83%
-6.48%
0.21
开放申购
FOF-均衡型
07-30
0.9013
0.9013
-0.44%
1.65%
-7.43%
0.23
开放申购
股票型
08-01
1.4015
1.4015
-0.52%
8.18%
-9.66%
0.46
开放申购
股票型
08-01
1.3847
1.3847
-0.52%
7.74%
-10.28%
0.02
开放申购
指数型-股票
08-01
0.8853
0.8853
-0.24%
8.19%
-12.75%
0.10
开放申购
指数型-股票
08-01
0.8796
0.8796
-0.23%
7.98%
-13.10%
0.02
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8906
0.8906
0.07%
6.54%
-13.31%
0.11
开放申购
股票型
08-01
2.3255
2.7679
-0.33%
12.87%
-13.41%
3.95
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.4507
3.6051
-0.31%
10.66%
-13.46%
16.62
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8858
0.8858
0.06%
6.34%
-13.64%
0.02
开放申购
股票型
08-01
2.2903
2.7468
-0.33%
12.65%
-13.76%
1.25
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6436
0.6436
-0.39%
8.00%
-13.92%
0.32
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6375
0.6375
-0.39%
7.80%
-14.28%
0.00
开放申购
指数型-股票
08-01
0.9049
1.7236
0.23%
17.50%
-14.37%
6.62
开放申购
指数型-股票
08-01
2.5853
3.3778
-0.63%
6.66%
-14.41%
8.35
开放申购
指数型-股票
08-01
1.0988
1.0988
-0.63%
6.45%
-14.75%
2.78
开放申购
指数型-股票
08-01
0.8959
0.8959
0.23%
17.33%
-14.96%
0.08
开放申购
指数型-股票
08-01
1.3140
1.3140
-0.55%
5.39%
-15.25%
4.84
开放申购
指数型-股票
08-01
1.3917
1.3917
-0.56%
5.23%
-15.51%
0.50
开放申购
指数型-股票
08-01
0.7213
1.7602
-0.32%
-1.61%
-16.54%
14.05
开放申购
指数型-股票
08-01
0.7155
0.7155
-0.32%
-1.76%
-16.85%
0.26
开放申购
FOF-进取型
07-30
0.8763
0.8763
0.06%
2.12%
-17.10%
0.19
开放申购
指数型-股票
08-01
0.7911
0.7911
-0.50%
4.95%
-17.11%
2.98
开放申购
指数型-股票
08-01
1.4761
1.5641
-0.89%
5.51%
-17.31%
19.86
开放申购
指数型-股票
08-01
0.7864
0.7864
-0.51%
4.73%
-17.45%
1.06
开放申购
指数型-股票
08-01
1.3186
1.3186
-0.89%
5.35%
-17.56%
2.21
开放申购
指数型-股票
08-01
0.8414
0.8414
-0.64%
15.72%
-19.13%
0.22
开放申购
指数型-股票
08-01
0.8375
0.8375
-0.64%
15.50%
-19.44%
0.02
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7491
0.7491
-0.68%
-0.93%
-20.39%
1.96
开放申购
指数型-股票
08-01
0.4810
0.6993
-0.87%
5.90%
-20.43%
1.37
开放申购
指数型-股票
08-01
0.9945
1.7934
-0.81%
10.25%
-20.50%
1.22
开放申购
股票型
08-01
0.6093
0.6093
-0.46%
6.89%
-20.66%
0.90
开放申购
指数型-股票
08-01
0.4776
0.4776
-0.87%
5.73%
-20.66%
0.06
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7427
0.7427
-0.68%
-1.13%
-20.71%
0.17
开放申购
指数型-股票
08-01
1.1192
1.1192
-0.81%
10.09%
-20.74%
0.24
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.7972
2.8315
-1.10%
8.17%
-20.97%
19.86
开放申购
股票型
08-01
0.5715
0.5715
-0.45%
6.68%
-20.98%
0.01
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.1550
1.3580
-0.26%
-1.11%
-21.27%
0.04
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.1190
1.2250
-0.27%
-1.24%
-21.47%
0.33
开放申购
指数型-股票
08-01
0.5698
0.9263
-0.90%
-3.46%
-21.84%
1.93
开放申购
指数型-股票
08-01
0.5658
0.5658
-0.89%
-3.61%
-22.08%
0.28
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7950
0.7950
-1.05%
6.13%
-22.68%
6.96
开放申购
指数型-股票
08-01
0.7668
0.7668
-0.29%
0.26%
-23.16%
0.16
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.4645
3.1985
-0.43%
2.04%
-23.31%
4.74
开放申购
指数型-股票
08-01
0.7606
0.7606
-0.29%
0.07%
-23.47%
0.12
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.5658
2.5818
-0.39%
11.96%
-23.72%
0.47
开放申购
指数型-股票
08-01
1.1880
1.1880
-0.53%
4.50%
-23.87%
0.85
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.5515
1.5515
-0.40%
11.74%
-24.03%
0.01
开放申购
指数型-股票
08-01
1.1713
1.1713
-0.53%
4.35%
-24.10%
0.16
开放申购
股票型
08-01
1.5350
2.6186
-0.38%
-4.30%
-25.85%
8.58
开放申购
股票型
08-01
1.5136
1.5136
-0.38%
-4.77%
-26.37%
0.00
开放申购
指数型-股票
08-01
0.9120
1.7183
-0.76%
2.58%
-26.58%
2.14
开放申购
指数型-股票
08-01
0.8794
0.8794
-0.76%
2.42%
-26.80%
0.33
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6857
0.6857
-0.17%
-4.00%
-27.11%
2.37
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.2980
2.2880
-1.44%
7.63%
-28.13%
17.06
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6773
0.6773
-0.40%
-5.29%
-29.89%
1.16
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7258
0.7258
-0.12%
-5.52%
-29.94%
1.43
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5232
0.5232
-0.95%
4.58%
-30.04%
0.07
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6735
0.6735
-0.41%
-5.49%
-30.17%
0.36
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5190
0.5190
-0.95%
4.36%
-30.33%
0.02
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7174
0.7174
-0.13%
-5.79%
-30.36%
0.88
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5497
0.5497
-0.88%
-2.76%
-30.51%
5.85
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5433
0.5433
-0.88%
-2.96%
-30.79%
0.62
开放申购
股票型
08-01
0.6546
0.6546
0.17%
-2.31%
-31.72%
0.16
开放申购
股票型
08-01
0.6513
0.6513
0.15%
-2.51%
-32.00%
0.13
开放申购
股票型
08-01
0.5619
0.5619
-0.95%
-0.23%
-33.66%
1.56
开放申购
股票型
08-01
0.5549
0.5549
-0.96%
-0.45%
-33.92%
0.57
开放申购
股票型
08-01
0.5272
0.5272
-0.77%
-10.63%
-33.98%
1.67
开放申购
指数型-股票
08-01
0.5205
0.5205
-1.27%
-3.72%
-34.04%
0.08
开放申购
股票型
08-01
0.5222
0.5222
-0.78%
-10.80%
-34.23%
0.67
开放申购
指数型-股票
08-01
0.5175
0.5175
-1.28%
-3.86%
-34.24%
0.02
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.9420
2.3450
-0.84%
-4.94%
-34.26%
1.16
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.8830
1.0440
-0.90%
-5.16%
-34.67%
0.01
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6055
0.6055
0.23%
-5.15%
-39.63%
0.12
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.6006
0.6006
0.23%
-5.33%
-39.87%
0.01
开放申购
QDII-普通股票
07-31
1.1206
1.1206
2.46%
11.81%
-
0.14
开放申购
QDII-普通股票
07-31
1.1227
1.1227
2.46%
12.02%
-
0.22
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.0088
1.0088
0.00%
0.83%
-
1.31
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.0110
1.0110
0.00%
1.02%
-
0.80
开放申购
债券型-长债
08-01
1.3634
1.3634
0.15%
-
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.3679
1.3679
0.15%
-
-
1.00
暂停申购
混合型-偏股
08-01
0.9803
0.9803
-0.22%
-
-
0.69
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.9814
0.9814
-0.22%
-
-
0.49
开放申购
股票型
08-01
0.9939
0.9939
-0.04%
-
-
1.58
开放申购
股票型
08-01
0.9932
0.9932
-0.04%
-
-
1.43
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0085
1.0085
0.09%
-
-
2.00
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.0064
1.0064
0.10%
-
-
0.00
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
08-01
0.4588
1.8050%
1.78%
1.75%
0.48%
3.69
限大额
-
货币型-普通货币
08-01
0.4697
1.8460%
1.82%
1.79%
0.49%
101.33
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.4039
1.6010%
1.57%
1.55%
0.43%
9.33
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
08-01
1.0257
1.0257
0.10%
1.0260
-0.03%
0.36
指数型-股票
08-01
0.4570
0.4570
0.07%
0.4580
-0.22%
0.20
指数型-股票
08-01
1.2729
1.2729
-0.56%
1.2740
-0.09%
1.50
指数型-股票
08-01
3.0261
1.2330
-0.63%
3.0270
-0.03%
0.45
指数型-股票
08-01
0.4122
0.4122
-1.36%
0.4130
-0.19%
2.86

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
25
0.54%
260.93
46,975.30
2
15
0.46%
159.14
39,824.16
3
7
0.37%
269.42
32,190.78
4
19
0.37%
815.86
32,071.63
5
9
0.28%
387.19
24,017.23
6
4
0.26%
1,987.75
22,262.77
7
3
0.21%
997.26
18,180.14
8
10
0.19%
399.85
16,538.00
9
4
0.19%
1,155.42
16,175.91
10
8
0.16%
1,328.02
14,023.84

申万菱信基金吧

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50

0

2024-08-02

38

0

2024-08-02

74

0

2024-08-02

158

0

2024-08-02

103

0

2024-08-01

61

0

2024-08-01

72

0

2024-08-01

86

0

2024-08-01

85

0

2024-08-01

71

0

2024-08-01

43

0

2024-08-01

367

1

2024-08-01

106

0

2024-07-31

94

0

2024-07-31

96

0

2024-07-31

106

0

2024-07-31

81

0

2024-07-31

88

0

2024-07-31

135

0

2024-07-31

206

1

2024-07-30

196

0

2024-07-30

117

0

2024-07-30

112

0

2024-07-30

178

0

2024-07-30

86

1

2024-07-30

111

0

2024-07-30

118

0

2024-07-30

203

0

2024-07-30

163

0

2024-07-29

153

0

2024-07-29

193

0

2024-07-29

187

0

2024-07-29

187

0

2024-07-29

251

2

2024-07-29

92

0

2024-07-29

97

0

2024-07-29

92

0

2024-07-29

142

1

2024-07-29

94

0

2024-07-29

510

2

2024-07-27

606

1

2024-07-27

202

0

2024-07-26

260

0

2024-07-26

208

0

2024-07-26

238

0

2024-07-26

139

0

2024-07-26

188

0

2024-07-25

170

0

2024-07-25

281

0

2024-07-25
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