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华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 2022年度三年期金基金·指数基金奖

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截止日期:2024-03-31

华泰柏瑞基金
股票型
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同类排名
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226.05
3/126
基金数量(只)
78
32.29
18/126
基金经理数量
13
6.68
18/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-股票
24.06.28 ~ 24.09.27
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
07-15
1.6362
1.7962
0.88%
11.56%
12.08%
4.14
开放申购
指数型-股票
07-15
1.6114
1.7714
0.88%
11.43%
11.80%
6.14
开放申购
指数型-股票
07-15
1.1503
1.1503
0.48%
17.76%
11.58%
0.13
限大额
指数型-股票
07-15
1.1470
1.1470
0.48%
17.63%
11.31%
0.13
限大额
指数型-股票
07-15
1.0851
1.2151
1.18%
9.70%
10.80%
3.53
限大额
指数型-股票
07-15
1.0819
1.2119
1.19%
9.66%
10.69%
2.19
限大额
指数型-股票
07-15
1.1093
1.1093
-0.56%
14.34%
10.64%
0.17
限大额
指数型-股票
07-15
1.1044
1.1044
-0.55%
13.98%
10.16%
0.17
限大额
混合型-灵活
07-15
1.3890
1.3890
-0.21%
15.94%
8.88%
2.87
限大额
混合型-灵活
07-15
1.3735
1.3735
-0.22%
15.60%
8.23%
4.86
限大额
混合型-偏股
07-15
1.0464
1.0464
0.26%
14.86%
6.35%
5.93
限大额
混合型-偏股
07-15
0.9389
0.9389
0.23%
14.71%
6.11%
5.16
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.0401
1.0401
0.25%
14.56%
5.81%
1.57
限大额
混合型-偏股
07-15
0.9296
0.9296
0.25%
14.50%
5.70%
1.37
开放申购
混合型-偏债
07-15
1.1499
1.1499
0.11%
5.57%
5.26%
4.41
限大额
债券型-长债
07-15
1.0485
1.1971
0.06%
2.97%
5.12%
25.58
暂停申购
混合型-偏债
07-15
1.1433
1.1433
0.11%
5.47%
5.05%
1.60
限大额
混合型-灵活
07-15
1.4824
1.6504
0.09%
5.28%
4.88%
3.97
限大额
混合型-灵活
07-15
1.8808
2.2970
0.29%
14.57%
4.72%
23.30
暂停申购
混合型-灵活
07-15
2.1093
2.1093
0.27%
14.62%
4.66%
47.86
限大额
混合型-灵活
07-15
1.4608
1.6288
0.09%
5.10%
4.52%
2.46
限大额
债券型-混合一级
07-15
1.0848
1.5603
0.04%
2.92%
4.47%
54.83
限大额
混合型-偏债
07-15
1.0634
1.0634
0.08%
5.01%
4.37%
3.18
限大额
债券型-长债
07-15
1.0452
1.0974
0.05%
2.71%
4.33%
5.14
暂停申购
债券型-混合一级
07-15
1.0844
1.1512
0.04%
2.80%
4.21%
2.26
限大额
债券型-长债
07-15
1.0330
1.0609
0.05%
2.94%
4.16%
3.05
暂停申购
混合型-灵活
07-15
1.8582
2.2735
0.29%
14.24%
4.10%
5.61
暂停申购
混合型-灵活
07-15
1.5817
1.7725
0.09%
4.97%
4.07%
15.60
限大额
混合型-灵活
07-15
1.5725
1.7342
0.09%
4.87%
3.99%
41.41
限大额
混合型-偏债
07-15
1.0573
1.0573
0.09%
4.80%
3.95%
5.57
限大额
混合型-灵活
07-15
1.5658
1.7566
0.08%
4.86%
3.86%
18.79
限大额
混合型-灵活
07-15
2.0668
2.0668
0.27%
14.16%
3.82%
16.75
限大额
混合型-灵活
07-15
1.5906
1.7523
0.09%
4.73%
3.73%
87.60
限大额
债券型-长债
07-15
1.1329
1.5965
0.04%
2.07%
3.66%
12.69
开放申购
债券型-长债
07-15
1.2077
1.6027
0.03%
2.32%
3.59%
2.16
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0246
1.0526
0.02%
2.30%
3.57%
20.16
暂停申购
债券型-混合二级
07-15
1.0602
1.0602
0.08%
3.06%
3.57%
1.98
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0470
1.1281
0.03%
2.42%
3.52%
20.36
暂停申购
混合型-绝对收益
07-15
1.2828
1.2828
0.27%
3.12%
3.40%
0.37
暂停申购
债券型-混合二级
07-15
1.0556
1.0556
0.08%
2.92%
3.27%
1.42
开放申购
债券型-长债
07-15
1.1249
1.5466
0.03%
1.87%
3.24%
4.16
开放申购
债券型-长债
07-15
1.1899
1.5415
0.03%
2.11%
3.17%
0.08
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0896
1.1555
0.04%
2.23%
3.14%
19.98
暂停申购
债券型-中短债
07-15
1.0730
1.0730
0.03%
1.61%
2.95%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.0081
1.0081
-1.15%
16.13%
2.90%
0.56
开放申购
债券型-中短债
07-15
1.0616
1.0616
0.04%
1.72%
2.87%
0.49
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0099
1.0343
0.01%
1.87%
2.84%
10.22
限大额
债券型-中短债
07-15
1.0679
1.0679
0.03%
1.50%
2.74%
0.77
开放申购
债券型-中短债
07-15
1.0569
1.0569
0.03%
1.61%
2.64%
0.15
开放申购
债券型-中短债
07-15
1.1123
1.1123
0.02%
1.30%
2.62%
3.71
限大额
指数型-固收
07-15
1.0497
1.0497
0.01%
1.41%
2.57%
7.25
限大额
债券型-长债
07-15
1.0111
1.1122
0.02%
1.44%
2.54%
80.04
暂停申购
债券型-中短债
07-15
1.1019
1.1019
0.02%
1.23%
2.47%
5.13
限大额
债券型-长债
07-15
1.0142
1.1253
0.02%
1.15%
2.35%
80.35
暂停申购
混合型-偏债
07-15
1.0669
1.0669
0.07%
3.52%
2.12%
0.81
开放申购
混合型-偏债
07-15
1.0625
1.0625
0.07%
3.42%
1.91%
0.15
开放申购
债券型-中短债
07-15
1.0974
1.0974
0.02%
1.30%
1.25%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-15
1.0082
1.0082
-0.01%
0.38%
0.80%
0.40
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.0516
1.7332
-0.04%
1.53%
0.76%
1.03
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.0477
1.6737
-0.04%
1.38%
0.46%
0.29
开放申购
债券型-混合一级
07-15
1.1631
1.5803
-0.05%
1.66%
-1.77%
0.63
开放申购
债券型-混合一级
07-15
1.1635
1.3874
-0.05%
1.66%
-1.77%
0.07
开放申购
混合型-偏债
07-15
1.0297
1.0297
-0.04%
0.90%
-2.18%
0.29
开放申购
混合型-偏债
07-15
1.0250
1.0250
-0.05%
0.79%
-2.40%
1.04
开放申购
指数型-股票
07-15
0.9514
0.9514
0.35%
9.62%
-2.72%
0.88
开放申购
指数型-股票
07-15
0.9463
0.9463
0.35%
9.41%
-3.11%
0.20
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.0435
1.0435
0.12%
-3.44%
-4.05%
0.06
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.0435
1.0435
0.12%
-3.44%
-4.05%
0.15
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.0248
1.0248
0.12%
-3.64%
-4.45%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-15
0.8822
0.8822
-1.38%
11.25%
-4.74%
0.14
限大额
混合型-绝对收益
07-15
0.9729
1.2003
0.15%
-2.88%
-4.78%
0.36
暂停申购
指数型-股票
07-15
0.8798
0.8798
-1.37%
11.20%
-4.84%
0.07
限大额
混合型-偏股
07-15
0.9346
0.9346
0.58%
4.66%
-4.88%
0.94
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.9280
0.9280
0.59%
4.34%
-5.45%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.5739
1.5739
-0.78%
0.08%
-6.38%
0.95
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.5257
1.5257
-0.78%
-0.32%
-7.13%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.2547
1.2547
-0.02%
5.87%
-7.24%
4.15
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7286
0.7286
-0.14%
9.66%
-7.34%
2.33
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.2270
2.4890
0.00%
6.14%
-7.44%
12.69
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.2459
1.2459
-0.03%
5.75%
-7.47%
0.98
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.3308
1.8747
-0.11%
5.97%
-7.50%
7.15
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7067
0.7067
-0.16%
9.23%
-8.09%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.1910
1.2830
0.00%
5.68%
-8.14%
2.39
开放申购
指数型-股票
07-15
0.8622
1.7752
0.12%
7.27%
-8.30%
14.25
开放申购
指数型-股票
07-15
0.8482
1.6812
0.11%
7.12%
-8.52%
10.53
开放申购
混合型-灵活
07-15
2.5810
2.5810
-0.65%
2.99%
-8.60%
2.32
限大额
指数型-股票
07-15
1.1729
1.5669
0.03%
5.16%
-8.83%
0.10
限大额
混合型-灵活
07-15
1.9956
1.9956
-1.13%
-5.84%
-8.94%
3.83
开放申购
指数型-股票
07-15
1.1499
1.5439
0.03%
5.03%
-9.06%
0.06
限大额
混合型-偏股
07-15
1.3502
1.3502
-0.65%
4.66%
-9.33%
1.62
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.3349
1.3349
-0.65%
4.53%
-9.56%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.9351
1.9351
-1.13%
-6.21%
-9.66%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.9092
0.9092
-0.99%
0.79%
-9.98%
1.06
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.9010
0.9010
-1.00%
0.55%
-10.42%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.3151
1.5054
-0.54%
-0.11%
-10.50%
2.25
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.3697
1.5193
-0.55%
-0.23%
-10.72%
0.66
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6199
0.6199
-0.05%
1.57%
-10.75%
1.47
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.2387
1.2387
-0.20%
2.94%
-10.90%
1.50
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.2380
1.2380
-0.21%
2.82%
-11.12%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6060
0.6060
-0.05%
1.17%
-11.47%
0.05
开放申购
指数型-海外股票
07-15
0.9076
0.9076
-2.51%
9.14%
-11.84%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.9934
1.6470
-0.67%
4.21%
-12.17%
5.42
开放申购
指数型-海外股票
07-15
0.9015
0.9015
-2.51%
8.80%
-12.23%
9.65
开放申购
指数型-股票
07-15
0.9077
0.9077
-0.57%
-0.73%
-12.34%
0.80
开放申购
指数型-股票
07-15
0.8997
0.8997
-0.56%
-0.94%
-12.68%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.5440
1.5440
0.92%
10.52%
-13.06%
1.54
开放申购
指数型-股票
07-15
1.1631
1.2306
-0.95%
5.66%
-13.83%
1.63
开放申购
指数型-股票
07-15
1.1499
1.2174
-0.94%
5.52%
-14.05%
0.50
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.6500
2.1910
0.43%
2.55%
-14.06%
1.40
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.6990
2.2460
-0.64%
-3.14%
-14.11%
3.10
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.8140
2.4060
0.44%
2.43%
-14.23%
0.73
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7742
0.7742
-0.65%
3.10%
-14.33%
0.74
开放申购
股票型
07-15
0.9620
0.9620
-1.43%
2.89%
-14.34%
2.04
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.5534
0.5534
0.91%
4.79%
-14.51%
13.58
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6404
0.6404
0.93%
5.26%
-14.65%
6.64
开放申购
股票型
07-15
0.9520
0.9520
-1.35%
2.70%
-14.77%
1.97
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.6460
1.6460
-0.66%
-3.52%
-14.80%
1.58
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7645
0.7645
-0.68%
2.80%
-14.85%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.5442
0.5442
0.93%
4.53%
-14.93%
0.75
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6280
0.6280
0.90%
4.98%
-15.09%
1.73
开放申购
QDII-混合偏股
07-12
0.7180
0.7180
2.28%
-0.28%
-15.13%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.5651
0.5651
-0.39%
14.09%
-15.32%
0.96
开放申购
指数型-股票
07-15
0.6720
0.6720
-0.74%
-3.74%
-15.46%
1.89
限大额
指数型-股票
07-15
0.6696
0.6696
-0.74%
-3.85%
-15.67%
0.76
限大额
混合型-偏股
07-15
0.5558
0.5558
-0.39%
13.80%
-15.75%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7731
0.7731
-0.50%
0.87%
-15.76%
1.08
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.9081
0.9081
-0.19%
2.19%
-16.03%
5.56
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.8059
0.8059
1.37%
-2.61%
-16.10%
1.30
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7639
0.7639
-0.51%
0.62%
-16.18%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.8955
0.8955
-0.19%
1.99%
-16.40%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.8006
0.8006
1.35%
-2.80%
-16.44%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.3831
0.3831
0.03%
-8.98%
-16.88%
13.65
开放申购
混合型-偏股
07-15
2.2030
2.2030
1.52%
-2.65%
-16.90%
1.57
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6208
0.6208
1.50%
-3.68%
-17.27%
0.93
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.3726
0.3726
0.03%
-9.32%
-17.53%
1.54
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6094
0.6094
1.50%
-3.97%
-17.76%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.1240
1.1240
1.54%
-3.10%
-17.90%
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6444
0.6444
-0.89%
-2.59%
-18.89%
1.59
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6308
0.6308
-0.90%
-2.88%
-19.39%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-15
2.3085
4.3069
0.23%
-13.99%
-19.61%
6.34
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6675
0.6675
-0.79%
-1.37%
-19.89%
0.55
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.8013
0.8013
1.02%
4.50%
-20.24%
3.05
开放申购
混合型-偏股
07-15
2.1592
3.1144
0.22%
-14.33%
-20.24%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6481
0.6481
-0.80%
-1.77%
-20.54%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7906
0.7906
1.02%
4.29%
-20.56%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.1591
1.1591
-0.66%
-6.51%
-21.10%
5.18
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.1375
1.1375
-0.66%
-6.74%
-21.49%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7073
0.7073
-0.55%
-1.68%
-21.64%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6999
0.6999
-0.55%
-1.80%
-21.83%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.1826
1.1826
-0.82%
-3.65%
-22.70%
0.62
开放申购
混合型-灵活
07-15
2.0750
3.2900
-0.67%
-8.02%
-22.86%
5.74
开放申购
指数型-股票
07-15
0.5821
0.5821
-0.78%
-5.43%
-23.21%
0.17
限大额
指数型-股票
07-15
0.5783
0.5783
-0.79%
-5.55%
-23.40%
0.58
限大额
混合型-灵活
07-15
1.9580
2.5450
-0.66%
-8.38%
-23.49%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.6401
1.6401
-0.81%
-21.23%
-23.51%
3.57
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.6172
1.6172
-0.82%
-21.39%
-23.82%
0.41
开放申购
指数型-股票
07-15
0.5765
0.5765
-0.33%
-7.42%
-26.83%
4.07
开放申购
指数型-股票
07-15
0.5717
0.5717
-0.33%
-7.52%
-27.01%
5.94
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.3552
0.3552
-2.52%
-9.41%
-34.03%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.3485
0.3485
-2.52%
-9.67%
-34.42%
0.30
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.9099
0.9099
-2.61%
-11.27%
-35.14%
0.75
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.9031
0.9031
-2.61%
-11.54%
-35.48%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.2621
3.4486
-0.34%
-16.45%
-36.64%
9.31
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.4655
0.4655
-0.53%
-17.29%
-38.21%
1.75
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.1624
1.1624
-0.56%
-19.52%
-38.42%
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.4571
0.4571
-0.52%
-17.49%
-38.51%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.1429
1.1429
-0.55%
-19.62%
-38.57%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.4207
0.4207
-0.59%
-14.04%
-39.12%
2.52
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.4166
0.4166
-0.60%
-14.24%
-39.42%
0.49
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.3477
0.3477
-0.71%
-22.01%
-39.85%
9.77
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.4298
0.4298
-0.58%
-18.57%
-40.00%
0.68
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.3436
0.3436
-0.72%
-22.16%
-40.10%
1.23
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.4216
0.4216
-0.59%
-18.91%
-40.49%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-15
0.4094
0.4094
-1.21%
-22.02%
-42.83%
2.27
开放申购
指数型-股票
07-15
0.4083
0.4083
-1.19%
-22.05%
-42.88%
2.51
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0223
1.0299
0.03%
2.29%
-
20.18
暂停申购
FOF-稳健型
07-11
1.0135
1.0135
0.28%
2.51%
-
3.20
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.8832
0.8832
0.60%
-3.62%
-
0.90
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.8801
0.8801
0.61%
-3.80%
-
0.67
开放申购
指数型-股票
07-15
0.8077
0.8077
-1.10%
-13.22%
-
0.72
开放申购
指数型-股票
07-15
0.8103
0.8103
-1.11%
-13.05%
-
1.67
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.9147
0.9147
-1.24%
-2.84%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.9177
0.9177
-1.24%
-2.63%
-
0.11
开放申购
指数型-股票
07-15
0.9031
0.9031
-1.51%
4.57%
-
0.01
限大额
指数型-股票
07-15
0.9048
0.9048
-1.50%
4.70%
-
0.10
限大额
指数型-海外股票
07-15
1.1858
1.1858
0.60%
21.57%
-
0.14
限大额
指数型-海外股票
07-15
1.1836
1.1836
0.60%
21.42%
-
0.21
限大额
指数型-海外股票
07-12
1.2816
1.2816
0.40%
14.66%
-
0.17
限大额
指数型-海外股票
07-12
1.2794
1.2794
0.40%
14.51%
-
0.90
限大额
债券型-长债
07-15
1.1932
1.1932
0.00%
0.69%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-15
1.0192
1.0192
0.02%
1.51%
-
0.58
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0205
1.0205
0.02%
1.61%
-
0.09
开放申购
指数型-股票
07-15
0.7679
0.7679
-1.56%
-19.66%
-
0.17
限大额
指数型-股票
07-15
0.7667
0.7667
-1.57%
-19.76%
-
0.14
限大额
指数型-股票
07-15
0.8427
0.8427
-1.67%
-15.73%
-
1.46
开放申购
指数型-股票
07-15
0.8444
0.8444
-1.67%
-15.56%
-
1.50
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-灵活
05-07
1.0000
-
-0.27%
-
-
-
-
-
FOF-稳健型
07-11
1.0150
1.0150
0.28%
2.66%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-15
1.1162
1.1162
0.88%
12.18%
-
0.14
限大额
指数型-股票
07-15
1.1149
1.1149
0.88%
12.05%
-
0.06
限大额
指数型-股票
07-15
0.9148
0.9148
-1.43%
-
-
0.98
开放申购
指数型-股票
07-15
0.9136
0.9136
-1.43%
-
-
0.79
开放申购
指数型-海外股票
07-12
1.1101
1.1101
0.43%
-
-
0.20
限大额
指数型-海外股票
07-12
1.1115
1.1115
0.43%
-
-
0.16
限大额
债券型-混合二级
07-15
1.0778
1.0778
-0.04%
1.35%
-
0.01
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0220
1.0220
0.05%
-
-
8.14
开放申购
指数型-股票
07-15
0.9666
0.9666
-0.21%
-
-
0.15
限大额
指数型-股票
07-15
0.9660
0.9660
-0.22%
-
-
0.48
限大额
FOF-均衡型
07-05
0.9935
0.9935
-
-
-
0.28
暂停申购
FOF-进取型
07-05
0.9999
0.9999
-
-
-
0.10
暂停申购
指数型-股票
07-15
0.9749
0.9749
-0.63%
-
-
0.10
限大额
指数型-股票
07-15
0.9753
0.9753
-0.62%
-
-
0.00
限大额
混合型-灵活
07-15
1.0078
1.0078
-1.15%
-
-
-
开放申购
债券型-混合二级
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
债券型-混合二级
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-15
0.4848
1.7860%
1.80%
1.96%
0.48%
35.73
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.4918
1.7790%
1.80%
1.93%
0.48%
309.42
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.4261
1.5340%
1.55%
1.68%
0.42%
3.62
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.4465
1.6430%
1.65%
1.82%
0.45%
81.87
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.4588
1.7230%
1.73%
1.76%
0.45%
10.37
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.3932
1.4790%
1.48%
1.52%
0.39%
454.28
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.4182
1.5420%
1.55%
1.72%
0.42%
0.10
场内交易
-
货币型-普通货币
07-15
0.4848
1.7860%
1.80%
1.96%
0.48%
56.13
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.4192
1.5410%
1.55%
1.72%
0.42%
0.05
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.4593
1.6980%
-
-
-
-
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-15
3.1949
2.9395
1.26%
3.1950
0.00%
177.36
指数型-股票
07-15
1.0569
2.1138
0.95%
1.0570
-0.01%
59.23
指数型-股票
07-15
1.0796
1.0796
0.93%
1.0790
0.06%
4.45
指数型-海外股票
07-15
1.3853
1.3853
0.67%
1.3780
0.53%
2.68
指数型-海外股票
07-12
1.1564
1.1564
0.57%
1.1800
-2.04%
5.35
指数型-海外股票
07-12
1.6782
1.6782
0.55%
1.7330
-3.27%
8.25
指数型-股票
07-15
1.2729
1.2729
0.53%
1.2740
-0.09%
1.28
指数型-股票
07-15
3.5250
1.5558
0.12%
3.5260
-0.03%
1,952.36
指数型-股票
07-15
1.0524
1.3824
0.03%
1.0520
0.04%
0.93
指数型-股票
07-15
0.5963
0.5963
-0.03%
0.5940
0.39%
0.69
指数型-股票
07-15
1.0004
1.0004
-0.05%
1.0020
-0.16%
1.05
指数型-股票
07-15
1.0034
1.0034
-0.22%
1.0020
0.14%
20.31
指数型-股票
07-15
0.7394
0.5163
-0.35%
0.7390
0.05%
39.29
指数型-股票
07-15
0.9129
0.9129
-0.44%
0.9110
0.21%
1.82
指数型-股票
07-15
0.8659
0.8659
-0.46%
0.8650
0.10%
0.42
指数型-股票
07-15
0.8172
0.8172
-0.52%
0.8150
0.27%
6.76
指数型-海外股票
07-15
1.3167
1.3167
-0.59%
1.3420
-1.92%
2.60
指数型-股票
07-15
0.8636
0.8636
-0.63%
0.8630
0.07%
1.46
指数型-股票
07-15
0.5870
0.5870
-0.68%
0.5870
0.00%
0.52
指数型-股票
07-15
1.3645
0.6903
-0.73%
1.3650
-0.04%
5.68
指数型-股票
07-15
0.8006
0.8006
-0.83%
0.8010
-0.05%
6.22
指数型-股票
07-15
0.8173
0.8173
-0.89%
0.8180
-0.09%
0.57
指数型-海外股票
07-15
1.0120
1.0120
-0.96%
1.0250
-1.28%
0.36
指数型-股票
07-15
0.7079
1.4158
-0.99%
0.7080
-0.01%
4.24
指数型-股票
07-15
0.8063
0.8063
-1.04%
0.8100
-0.46%
1.29
指数型-股票
07-15
0.7857
0.7857
-1.21%
0.7900
-0.55%
0.39
指数型-股票
07-15
0.6648
0.6648
-1.25%
0.6630
0.27%
100.40
指数型-股票
07-15
0.7551
0.7551
-1.38%
0.7560
-0.12%
1.52
指数型-股票
07-15
0.7856
0.7856
-1.46%
0.7980
-1.58%
28.80
指数型-股票
07-15
0.4082
0.4082
-1.47%
0.4110
-0.69%
3.08
指数型-股票
07-15
0.6798
0.6798
-1.55%
0.6790
0.12%
3.85
指数型-股票
07-15
0.8037
0.8037
-1.60%
0.8060
-0.29%
0.36
指数型-股票
07-15
0.5164
0.5164
-1.66%
0.5160
0.08%
1.19
指数型-股票
07-15
0.7742
0.7742
-1.69%
0.7740
0.03%
11.77
指数型-股票
07-15
0.4947
0.4947
-2.12%
0.4990
-0.87%
4.27
指数型-股票
07-15
0.6840
0.6840
-2.29%
0.6930
-1.32%
1.24
指数型-海外股票
07-15
0.4918
0.4918
-2.63%
0.4930
-0.24%
152.83
指数型-海外股票
07-12
0.9803
0.9803
-
-
-
5.84

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
18
2.63%
684.85
1,166,228.17
2
38
1.27%
2,957.52
562,402.46
3
14
1.08%
11,763.47
480,067.04
4
12
0.98%
13,555.96
436,501.86
5
40
0.88%
23,156.01
389,484.04
6
12
0.78%
5,398.94
346,719.87
7
12
0.74%
2,124.78
326,175.18
8
11
0.60%
10,672.65
266,069.12
9
8
0.56%
15,782.82
249,052.92
10
17
0.52%
5,063.57
232,772.19

华泰柏瑞基金吧

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0

2024-07-16

28

0

2024-07-16

40

0

2024-07-16

264

1

2024-07-16

61

1

2024-07-16

140

6

2024-07-16

70

0

2024-07-16

233

6

2024-07-16

67

0

2024-07-15

114

5

2024-07-15

20

0

2024-07-15

219

3

2024-07-15

26

0

2024-07-15

234

3

2024-07-15

44

1

2024-07-15

377

2

2024-07-15

65

1

2024-07-15

93

2

2024-07-15

176

11

2024-07-15

24

0

2024-07-15

108

2

2024-07-15

56

1

2024-07-15

58

0

2024-07-15

1275

0

2024-07-15

517

4

2024-07-15

42

0

2024-07-15

66

1

2024-07-15

45

0

2024-07-15

21

0

2024-07-15

692

6

2024-07-15

52

0

2024-07-15

50

0

2024-07-15

50

0

2024-07-15

228

17

2024-07-15

56

1

2024-07-15

64

1

2024-07-15

62

1

2024-07-15

61

0

2024-07-15

53

0

2024-07-15

31

0

2024-07-15

62

0

2024-07-15

52

1

2024-07-15

79

1

2024-07-15

56

0

2024-07-15

290

0

2024-07-15

44

0

2024-07-15

58

0

2024-07-15

96

1

2024-07-15

222

1

2024-07-15

143

1

2024-07-15
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