开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.11% |
3.11% |
6.90% |
0.02 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.2507 |
1.5807 |
-0.11% |
3.14% |
5.83% |
0.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.11% |
2.93% |
5.31% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0630 |
1.0630 |
0.04% |
1.86% |
2.98% |
0.74 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0498 |
1.0498 |
0.04% |
1.80% |
2.91% |
0.03 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.07% |
1.87% |
2.67% |
0.48 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0430 |
1.0430 |
0.04% |
1.66% |
2.57% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.07% |
1.71% |
2.35% |
0.50 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0466 |
1.0466 |
0.02% |
1.37% |
2.32% |
1.29 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0336 |
1.0336 |
0.02% |
1.20% |
2.00% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.1265 |
1.3187 |
-0.08% |
1.40% |
1.73% |
0.14 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9501 |
2.4524 |
-0.50% |
-4.31% |
-15.24% |
0.16 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.51% |
-5.02% |
-16.51% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.51% |
-5.22% |
-16.85% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.3809 |
1.5997 |
-0.50% |
0.45% |
-23.77% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.3770 |
0.3770 |
-0.50% |
0.27% |
-24.08% |
0.22 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.02% |
33.03 |
555.56 |
||||||
2 |
0.01% |
3.58 |
541.55 |
||||||
3 |
0.01% |
5.54 |
517.16 |
||||||
4 |
0.01% |
20.26 |
461.32 |
||||||
5 |
0.01% |
4.02 |
417.28 |
||||||
6 |
0.01% |
15.73 |
392.46 |
||||||
7 |
0.01% |
19.37 |
371.99 |
||||||
8 |
0.01% |
2.16 |
363.26 |
||||||
9 |
0.01% |
2.19 |
327.15 |
||||||
10 |
0.01% |
0.92 |
317.80 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
41 |
0 |
2024-07-03 |
||
103 |
0 |
2024-06-28 |
||
121 |
0 |
2024-06-27 |
||
127 |
0 |
2024-06-27 |
||
128 |
0 |
2024-06-27 |
||
119 |
0 |
2024-06-27 |
||
127 |
0 |
2024-06-27 |
||
147 |
0 |
2024-06-27 |
||
120 |
0 |
2024-06-27 |
||
113 |
0 |
2024-06-27 |
||
104 |
0 |
2024-06-27 |
||
106 |
0 |
2024-06-27 |
||
159 |
0 |
2024-06-27 |
||
196 |
0 |
2024-06-27 |
||
96 |
0 |
2024-06-27 |
||
143 |
0 |
2024-06-27 |
||
106 |
0 |
2024-06-27 |
||
92 |
0 |
2024-06-27 |
||
150 |
0 |
2024-06-27 |
||
130 |
0 |
2024-06-27 |
||
97 |
0 |
2024-06-27 |
||
133 |
0 |
2024-06-27 |
||
65 |
0 |
2024-06-27 |
||
142 |
0 |
2024-06-27 |
||
150 |
0 |
2024-06-26 |
||
112 |
0 |
2024-06-24 |
||
322 |
0 |
2024-06-24 |
||
143 |
0 |
2024-06-21 |
||
374 |
0 |
2024-06-14 |
||
235 |
0 |
2024-06-14 |
||
254 |
0 |
2024-06-13 |
||
283 |
0 |
2024-06-11 |
||
325 |
0 |
2024-06-07 |
||
1081 |
0 |
2024-06-07 |
||
478 |
0 |
2024-06-06 |
||
332 |
0 |
2024-06-06 |
||
2519 |
4 |
2024-06-06 |
||
354 |
0 |
2024-06-05 |
||
337 |
0 |
2024-06-04 |
||
352 |
0 |
2024-06-04 |
||
340 |
0 |
2024-06-03 |
||
403 |
0 |
2024-05-31 |
||
443 |
0 |
2024-05-30 |
||
436 |
0 |
2024-05-29 |
||
504 |
0 |
2024-05-24 |
||
536 |
0 |
2024-05-24 |
||
425 |
0 |
2024-05-17 |
||
451 |
0 |
2024-05-17 |
||
402 |
0 |
2024-05-17 |
||
416 |
0 |
2024-05-17 |
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