同泰基金管理有限公司
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- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：2024-07-24
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-24 |
1.5849 |
2.3589 |
0.01% |
75.34% |
125.53% |
10.62 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-24 |
1.5739 |
2.3439 |
0.01% |
75.52% |
122.27% |
23.61 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
1.0121 |
1.1341 |
0.04% |
2.92% |
4.21% |
6.23 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.27% |
11.49% |
4.14% |
0.02 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
1.0194 |
1.1254 |
0.05% |
2.78% |
3.98% |
0.50 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.26% |
11.28% |
3.73% |
0.05 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
1.0837 |
2.1607 |
-0.06% |
2.39% |
3.50% |
6.49 |
|||||
债券型-中短债 |
07-24 |
1.0520 |
1.0520 |
0.01% |
2.02% |
3.45% |
2.53 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
1.0804 |
2.1574 |
-0.06% |
2.36% |
3.44% |
0.01 |
|||||
债券型-中短债 |
07-24 |
1.0499 |
1.0499 |
0.01% |
1.98% |
3.37% |
1.57 |
|||||
债券型-中短债 |
07-24 |
1.0462 |
1.0462 |
0.01% |
1.90% |
3.19% |
0.61 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0203 |
1.5833 |
- |
0.58% |
1.36% |
0.01 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0166 |
1.5796 |
- |
0.56% |
1.29% |
0.01 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-24 |
1.1697 |
1.2917 |
-0.01% |
1.62% |
1.04% |
0.01 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-24 |
1.0439 |
1.2869 |
-0.01% |
1.58% |
0.87% |
0.28 |
|||||
混合型-偏债 |
07-24 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.02% |
1.49% |
-6.91% |
0.04 |
|||||
混合型-偏债 |
07-24 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.02% |
1.29% |
-7.32% |
0.13 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.7161 |
0.7161 |
0.60% |
0.84% |
-12.15% |
0.75 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.7095 |
0.7095 |
0.60% |
0.65% |
-12.49% |
0.00 |
|||||
FOF-进取型 |
07-22 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.31% |
5.07% |
-14.32% |
2.27 |
|||||
FOF-进取型 |
07-23 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.75% |
3.33% |
-14.60% |
0.00 |
|||||
FOF-进取型 |
07-22 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.31% |
4.86% |
-14.67% |
0.99 |
|||||
FOF-进取型 |
07-23 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.74% |
3.14% |
-14.93% |
0.85 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.89% |
11.95% |
-15.66% |
0.63 |
|||||
指数型-股票 |
07-24 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.43% |
2.28% |
-15.71% |
0.33 |
|||||
指数型-股票 |
07-24 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.45% |
2.13% |
-15.98% |
0.10 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.5277 |
0.5277 |
-0.90% |
11.73% |
-16.01% |
0.94 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.9626 |
1.1356 |
0.72% |
9.84% |
-16.63% |
1.37 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.9451 |
1.1181 |
0.71% |
9.60% |
-16.97% |
0.49 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.7621 |
0.7621 |
0.73% |
9.65% |
-17.41% |
0.13 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.7493 |
0.7493 |
0.73% |
9.43% |
-17.74% |
0.34 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.4997 |
0.4997 |
-0.10% |
11.64% |
-17.80% |
0.38 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.4938 |
0.4938 |
-0.12% |
11.39% |
-18.15% |
0.14 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.4027 |
0.4027 |
-1.20% |
-8.14% |
-18.20% |
0.09 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.3975 |
0.3975 |
-1.19% |
-8.33% |
-18.53% |
0.17 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.28% |
2.22% |
-19.25% |
0.29 |
|||||
股票型 |
07-24 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.30% |
2.01% |
-19.57% |
0.13 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.8495 |
0.8495 |
0.28% |
-3.90% |
-24.39% |
0.25 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.8336 |
0.8336 |
0.28% |
-4.10% |
-24.71% |
0.09 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.79% |
-3.28% |
-27.08% |
0.15 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.5032 |
0.5032 |
-0.79% |
-3.45% |
-27.37% |
0.06 |
|||||
混合型-灵活 |
07-24 |
0.4361 |
0.4361 |
-1.54% |
-10.89% |
-27.67% |
0.08 |
|||||
混合型-灵活 |
07-24 |
0.4293 |
0.4293 |
-1.56% |
-11.08% |
-27.97% |
0.04 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.5305 |
0.5305 |
-2.45% |
-29.30% |
-48.19% |
0.07 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.5198 |
0.5198 |
-2.44% |
-29.44% |
-48.40% |
0.10 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
1.0232 |
1.0402 |
0.04% |
- |
- |
0.07 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-24 |
1.6390 |
2.2360 |
0.01% |
- |
- |
1.80 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-24 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.02% |
- |
- |
0.25 |
- |
货币/理财型基金
最新更新日期：
基金名称代码
净值详情
类型
日期
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
暂无数据
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