行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.17580.05%
近1月：0.68%
近1年：2.04%

累计净值

1.2978
近3月：1.37%
近3年：--

近6月：2.03%
成立来：30.09%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.01亿元（2024-06-30）
基金经理：马毅
成 立 日：2023-04-20
管 理 人：同泰基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%08-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.1758
    1.2978
    0.05%
    08-01
    1.1752
    1.2972
    0.07%
    07-31
    1.1744
    1.2964
    0.03%
    07-30
    1.1740
    1.2960
    0.07%
    07-29
    1.1732
    1.2952
    0.10%
    07-26
    1.1720
    1.2940
    0.11%
    07-25
    1.1707
    1.2927
    0.09%
    07-24
    1.1697
    1.2917
    -0.01%
    07-23
    1.1698
    1.2918
    0.13%
    07-22
    1.1683
    1.2903
    0.08%
    07-19
    1.1674
    1.2894
    0.03%
  • 同泰恒盛债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.0600元
    2023-10-10
    每份派现金0.0620元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.68%
    1.37%
    2.03%
    2.17%
    2.04%
    --
    --
    同类平均
    0.23%
    -0.67%
    -0.60%
    3.50%
    0.91%
    -0.84%
    -1.97%
    -0.06%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    323 | 1221
    62 | 1207
    136 | 1178
    822 | 1128
    380 | 1104
    254 | 1027
    -- | 830
    -- | 660
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    9.02%
    2023-06-30
    14.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-25 09:08
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06-19 09:05
188
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04-20 09:07
156
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04-17 18:51
191
0
03-29 10:19
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0
03-28 09:08
237
0
03-14 09:05
311
0
03-04 09:05
228
0
03-04 09:05
235
0
03-04 09:05
222
0
03-04 09:05
284
0
03-04 07:48
222
0
01-19 09:16
418
0
12-23 09:05
387
0
12-23 09:04
286
0
12-13 09:05
247
0
12-08 09:06
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