行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
中银证券安沛债券A(008995
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-19)

1.07830.02%
近1月：0.31%
近1年：3.36%

累计净值

1.1205
近3月：0.33%
近3年：9.69%

近6月：1.71%
成立来：12.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.02亿元（2024-06-30）
基金经理：余亮
成 立 日：2020-05-13
管 理 人：中银证券

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0783
    1.1205
    0.02%
    07-18
    1.0781
    1.1203
    -0.01%
    07-17
    1.0782
    1.1204
    0.01%
    07-16
    1.0781
    1.1203
    0.02%
    07-15
    1.0779
    1.1201
    0.05%
    07-12
    1.0774
    1.1196
    0.04%
    07-11
    1.0770
    1.1192
    0.02%
    07-10
    1.0768
    1.1190
    -0.01%
    07-09
    1.0769
    1.1191
    0.06%
    07-08
    1.0763
    1.1185
    -0.09%
    07-05
    1.0773
    1.1195
    -0.06%
  • 中银证券安沛债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-04-07
    每份派现金0.0302元
    2021-05-11
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.31%
    0.33%
    1.71%
    1.97%
    3.36%
    5.69%
    9.69%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    968 | 3344
    3045 | 3229
    2449 | 3065
    2332 | 3055
    1802 | 2787
    1789 | 2416
    1424 | 2109

    良好
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
103
0
07-18 09:24
288
0
06-28 09:18
643
0
06-14 07:49
524
0
04-19 09:09
539
0
03-29 10:40
634
0
01-19 09:19
860
0
12-30 09:06
779
0
10-24 09:09
554
0
08-31 10:49
747
0
08-30 09:33
398
0
07-20 09:10
303
0
04-20 09:06
318
0
03-30 11:00
440
0
01-19 09:06
357
0
12-31 00:00
386
0
10-25 09:24
363
0
08-31 16:27
375
0
08-30 11:50
376
0
07-20 09:18
425
0
04-22 19:06
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天