华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C吧019455.otcfund| 指数型-海外股票 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.1765 |
1.1765 |
2024-07-11 |
1.1831 |
1.1831 |
2024-07-10 |
1.1778 |
1.1778 |
2024-07-09 |
1.1810 |
1.1810 |
2024-07-08 |
1.1577 |
1.1577 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7972 |
2.52% |
|
0.8945 |
2.39% |
|
0.8920 |
2.39% |
|
0.7000 |
2.23% |
|
1.0218 |
2.15% |
|
0.5051 |
2.08% |
|
0.9343 |
1.99% |
|
0.9273 |
1.98% |
|
0.4143 |
1.97% |
|
0.9310 |
1.97% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4886 |
1.7910% |
|
0.4886 |
1.7910% |
|
0.4914 |
1.7850% |
|
0.4615 |
1.7280% |
|
0.4609 |
1.7040% |
|
0.4502 |
1.6480% |
|
0.4229 |
1.5480% |
|
0.4227 |
1.5460% |
|
0.4259 |
1.5410% |
|
0.3959 |
1.4850% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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