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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,925,186,971.40 |
-771,434,802.88 |
-2,220,959,342.19 |
-1,104,554,541.24 |
本期利润 |
-1,880,070,433.17 |
-1,063,455,066.73 |
-2,604,581,731.07 |
-1,409,527,473.51 |
加权平均基金份额本期利润 |
-1.61 |
-0.91 |
-2.23 |
-1.21 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.86% |
|||
本期基金份额净值增长率 |
-17.18% |
-9.72% |
-19.23% |
-10.40% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
7,894,299,854.33 |
8,711,004,737.13 |
9,774,459,803.86 |
10,969,514,061.42 |
期末可供分配基金份额利润 |
6.76 |
7.46 |
8.37 |
9.39 |
期末基金资产净值 |
9,062,087,082.09 |
9,878,804,150.95 |
10,942,259,217.68 |
12,137,313,475.24 |
期末基金份额净值 |
7.76 |
8.46 |
9.37 |
10.39 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-38.87% |
-33.36% |
-26.19% |
-18.13% |
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