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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-9,214,168.73 |
-1,846,312.52 |
-427,635.61 |
677.78 |
本期利润 |
-9,965,758.65 |
314,366.08 |
-2,727,833.60 |
2,747.32 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.00 |
-0.24 |
0.13 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.62% |
0.43% |
-23.29% |
12.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.54% |
6.32% |
-5.00% |
11.31% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-7,525,988.01 |
-2,495,726.48 |
-382,967.35 |
3,912.98 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.03 |
-0.05 |
0.03 |
期末基金资产净值 |
48,168,752.83 |
84,227,196.94 |
7,253,567.68 |
141,192.14 |
期末基金份额净值 |
0.88 |
1.01 |
0.95 |
1.11 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-12.16% |
1.00% |
-5.00% |
11.31% |
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