-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
0.8336 |
0.8336 |
2.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8144 |
0.8144 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8237 |
0.8237 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8204 |
0.8204 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8196 |
0.8196 |
-1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8331 |
0.8331 |
0.80% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8266 |
0.8266 |
1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8176 |
0.8176 |
-1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8309 |
0.8309 |
0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8228 |
0.8228 |
-1.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8336 |
0.8336 |
-2.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8528 |
0.8528 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8488 |
0.8488 |
0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.8443 |
0.8443 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
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