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天天基金网 > 基金档案 > 东方红启恒三年持有混合B

利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -1,836,166,022.14
    -1,037,216,468.10
    -2,587,108,389.22
    -1,410,262,745.36
    1.利息收入
    9,027,999.43
    3,043,977.71
    6,429,760.56
    3,120,944.83
    其中：存款利息收入
    9,027,999.43
    3,043,977.71
    6,429,760.56
    3,120,944.83
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -1,893,612,594.35
    -728,378,504.12
    -2,178,646,576.83
    -1,083,265,626.63
    基中：股票投资收益
    -2,129,166,224.19
    -851,618,327.45
    -2,393,963,120.20
    -1,235,841,894.39
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    9,529,541.10
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    226,024,088.74
    123,239,823.33
    215,316,543.37
    152,576,267.76
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    48,418,572.78
    -311,881,941.69
    -414,891,572.95
    -330,118,063.56
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    减：二、费用
    173,938,409.45
    100,488,987.62
    213,156,069.37
    107,333,958.40
    1.管理人报酬
    148,774,926.09
    85,984,504.06
    182,159,866.02
    91,646,144.35
    2.托管费
    24,787,308.33
    14,333,503.39
    30,660,117.23
    15,531,687.29
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    341,765.52
    170,980.17
    336,086.12
    156,126.76
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -2,010,104,431.59
    -1,137,705,455.72
    -2,800,264,458.59
    -1,517,596,703.76
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -2,010,104,431.59
    -1,137,705,455.72
    -2,800,264,458.59
    -1,517,596,703.76

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