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天天基金网 > 基金档案 > 东方红启恒三年持有混合B

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,722,383,724.02
    1,694,780,990.39
    1,335,779,170.60
    结算备付金
    647,599,771.77
    7,675,577.22
    308,901,475.73
    7,322,249.99
    存出保证金
    1,476,984.16
    1,562,532.99
    1,417,892.40
    2,371,899.91
    交易性金融资产
    7,235,170,657.27
    8,828,073,015.09
    9,683,143,646.99
    11,666,134,600.80
    其中：股票投资
    7,235,170,657.27
    8,828,073,015.09
    9,683,143,646.99
    11,666,134,600.80
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    5,469,690.16
    ---
    65,293,884.64
    31,945,865.72
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    31,051,419.00
    ---
    53,219,773.99
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    9,684,190,474.01
    10,590,746,268.32
    11,753,537,890.15
    13,096,773,561.01
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    164.02
    5,317,846.64
    ---
    25,604,985.06
    应付赎回款
    262,657.69
    ---
    26,304.92
    104,037.43
    应付管理人报酬
    9,266,861.27
    12,188,972.33
    13,959,285.35
    14,065,440.82
    应付托管费
    1,641,325.48
    2,172,957.05
    2,494,107.17
    2,519,209.90
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    216,810.69
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    4,104,734.52
    4,800,643.76
    2,715,109.36
    4,208,335.76
    负债合计
    15,492,553.67
    24,480,419.78
    19,194,806.80
    46,502,008.97
    所有者权益：
    实收基金
    1,243,082,310.04
    1,246,555,706.80
    1,250,333,533.27
    1,254,212,185.47
    所有者权益合计
    9,668,697,920.34
    10,566,265,848.54
    11,734,343,083.35
    13,050,271,552.04
    负债和所有者权益合计
    9,684,190,474.01
    10,590,746,268.32
    11,753,537,890.15
    13,096,773,561.01

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