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国泰君安君得利短债C(014705
)
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单位净值(2024-06-26)

1.04830.01%
近1月：0.23%
近1年：3.26%

累计净值

1.0761
近3月：0.75%
近3年：--

近6月：1.94%
成立来：6.46%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：1.45亿元（2024-03-31）
基金经理：杜浩然
成 立 日：2022-03-09
管 理 人：上海国泰君安资管
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.0483
    1.0761
    0.01%
    06-25
    1.0482
    1.0760
    0.02%
    06-24
    1.0480
    1.0758
    0.01%
    06-21
    1.0479
    1.0757
    0.00%
    06-20
    1.0479
    1.0757
    0.01%
    06-19
    1.0478
    1.0756
    0.01%
    06-18
    1.0477
    1.0755
    0.00%
    06-17
    1.0477
    1.0755
    0.02%
    06-14
    1.0475
    1.0753
    0.01%
    06-13
    1.0474
    1.0752
    0.00%
    06-12
    1.0474
    1.0752
    0.01%
  • 国泰君安君得利短债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-04-02
    每份派现金0.0097元
    2024-01-02
    每份派现金0.0051元
    2023-10-09
    每份派现金0.0061元
    2023-07-04
    每份派现金0.0069元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.75%
    1.94%
    1.78%
    3.26%
    5.43%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.88%
    2.01%
    1.83%
    3.41%
    6.19%
    10.01%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    345 | 843
    496 | 841
    518 | 835
    321 | 820
    324 | 820
    316 | 751
    401 | 590
    -- | 367
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-13 13:29
143
1
06-07 14:28
374
2
05-30 17:44
226
1
05-30 17:44
246
1
05-30 17:43
163
1
05-07 16:41
102
0
05-06 15:29
274
0
04-30 19:30
251
0
04-29 14:00
95
0
04-22 09:11
711
0
04-18 18:49
1035
16
04-10 22:20
596
0
03-30 08:11
117
0
03-29 10:15
140
0
03-29 09:10
241
0
03-08 09:05

上海国泰君安资管

管理规模：494.61亿旗下基金：94只
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