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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-03 |
1.1893 |
1.2673 |
2024-07-02 |
1.1938 |
1.2718 |
2024-07-01 |
1.1858 |
1.2638 |
2024-06-30 |
1.1679 |
1.2459 |
2024-06-28 |
1.1680 |
1.2460 |
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基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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3.4486 |
0.43% |
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3.4431 |
0.43% |
|
1.4507 |
0.19% |
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1.4068 |
0.19% |
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0.8937 |
0.16% |
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0.9642 |
0.08% |
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0.9735 |
0.08% |
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1.0168 |
0.05% |
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1.0081 |
0.05% |
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1.0536 |
0.05% |
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