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上海国泰君安证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-04-16

上海国泰君安资管
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
34.65
226.05
57/126
基金数量(只)
12
32.13
58/126
基金经理数量
2
6.67
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-10
1.0974
1.0974
-0.17%
15.44%
14.68%
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0915
1.0915
-0.16%
15.22%
14.23%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0208
1.1102
0.01%
2.84%
4.81%
27.55
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0228
1.0568
0.01%
2.78%
4.19%
8.29
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0503
1.0632
0.01%
2.09%
3.90%
7.42
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.1033
1.1033
0.00%
1.91%
3.76%
0.12
封闭期
-
债券型-中短债
07-10
1.1016
1.1016
0.00%
1.92%
3.76%
1.63
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0761
1.0761
0.01%
2.27%
3.66%
11.08
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0658
1.0658
0.01%
1.85%
3.66%
7.79
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0364
1.0364
0.01%
2.45%
3.60%
0.41
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0977
1.0977
0.00%
1.82%
3.56%
3.35
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.1003
1.1003
0.01%
1.76%
3.47%
7.87
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0624
1.0624
0.00%
1.74%
3.45%
0.80
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0713
1.0713
0.01%
2.17%
3.42%
0.20
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0455
1.0823
0.01%
1.85%
3.38%
10.02
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0342
1.0342
0.00%
2.35%
3.38%
0.11
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0941
1.0941
0.01%
1.65%
3.27%
13.75
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0428
1.0769
0.01%
1.75%
3.16%
1.45
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0106
1.5431
0.01%
1.93%
2.85%
12.93
限大额
指数型-固收
07-10
1.0089
1.1043
0.00%
1.88%
2.72%
0.01
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.0132
1.0132
-0.32%
0.49%
0.51%
0.40
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0051
1.0051
-0.33%
0.29%
0.10%
0.10
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9867
0.9867
-0.30%
1.53%
-0.94%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0169
1.0169
-0.43%
5.64%
-1.24%
0.32
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9824
0.9824
-0.30%
1.39%
-1.26%
0.51
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9940
1.2780
-0.34%
-0.31%
-1.62%
0.71
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0122
1.0122
-0.43%
5.43%
-1.64%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9809
0.9809
-0.34%
-0.51%
-2.01%
0.46
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9635
0.9635
-0.24%
1.02%
-2.01%
5.45
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1434
1.4984
-0.08%
2.24%
-2.23%
0.61
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9537
0.9537
-0.25%
0.80%
-2.41%
0.14
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1357
1.1357
-0.09%
2.09%
-2.52%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9392
0.9392
-0.45%
-0.39%
-5.12%
0.56
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9318
0.9318
-0.45%
-0.60%
-5.51%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9172
0.9172
-0.28%
7.78%
-6.08%
0.94
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9127
0.9127
-0.29%
7.57%
-6.47%
1.15
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9084
0.9084
-0.07%
5.47%
-6.50%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9013
0.9013
-0.07%
5.26%
-6.86%
0.05
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.9242
0.9242
-0.50%
-1.31%
-7.64%
0.51
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.8566
0.8566
-0.63%
0.20%
-10.57%
0.01
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.8512
0.8512
-0.63%
-0.02%
-10.97%
1.93
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8392
0.8392
-0.11%
1.46%
-11.50%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8328
0.8328
-0.11%
1.26%
-11.85%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.4189
1.4189
-0.14%
0.74%
-11.87%
13.64
限大额
混合型-偏股
07-10
1.3793
2.5823
-0.14%
0.44%
-12.40%
4.41
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.7686
0.7686
-0.45%
-5.60%
-14.22%
1.07
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8188
0.8188
-0.61%
-2.28%
-14.44%
11.43
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8104
0.8104
-0.60%
-2.48%
-14.78%
8.04
开放申购
FOF-进取型
07-09
1.0538
1.3418
1.08%
-1.50%
-14.86%
8.18
开放申购
FOF-进取型
07-09
1.0392
1.0392
1.09%
-1.69%
-15.20%
3.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9147
0.9147
-0.40%
-7.36%
-16.31%
8.11
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9078
0.9078
-0.42%
-7.56%
-16.65%
4.49
暂停申购
指数型-股票
07-10
0.8164
0.8164
-0.16%
-7.59%
-18.10%
2.97
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8102
0.8102
-0.16%
-7.77%
-18.43%
6.22
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.7639
2.7139
-0.03%
-6.18%
-19.35%
12.71
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8005
0.8005
0.31%
-1.06%
-19.41%
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8068
0.8068
-0.09%
-2.11%
-20.22%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8023
0.8023
-0.10%
-2.31%
-20.55%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6733
0.8565
-0.30%
-3.02%
-21.76%
1.60
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7737
0.7737
0.35%
-4.55%
-21.83%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7695
0.7695
0.35%
-4.74%
-22.14%
0.04
开放申购
股票型
07-10
0.8148
0.8148
0.11%
-9.37%
-22.16%
0.48
开放申购
股票型
07-10
0.8082
0.8082
0.10%
-9.59%
-22.54%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6180
0.6180
0.87%
-8.13%
-35.50%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6152
0.6152
0.87%
-8.32%
-35.75%
0.01
开放申购
REITs
-
4.1200
4.1200
-
-
-
8.30
-
-
REITs
-
3.0718
3.0718
-
-
-
15.24
-
-
混合型-偏股
07-10
0.9113
0.9113
-0.42%
-7.56%
-
7.33
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0199
1.0199
0.01%
1.18%
-
2.05
限大额
混合型-偏股
07-10
0.8560
0.8560
0.11%
-9.00%
-
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8532
0.8532
0.11%
-9.19%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9805
0.9805
-0.01%
7.03%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9837
0.9837
-0.01%
7.25%
-
0.08
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0157
1.0287
0.01%
2.06%
-
40.48
暂停申购
-
债券型-中短债
07-10
1.0753
1.0753
0.01%
2.26%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0390
1.0390
0.01%
2.85%
-
0.10
限大额
-
债券型-长债
07-10
1.0377
1.0377
0.01%
2.74%
-
0.10
限大额
-
股票型
07-10
0.8756
0.8756
-0.14%
-10.40%
-
0.47
开放申购
-
股票型
07-10
0.8776
0.8776
-0.15%
-10.22%
-
1.54
开放申购
-
债券型-中短债
07-10
1.0171
1.0301
0.01%
2.50%
-
17.42
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0163
1.0163
-0.10%
1.37%
-
0.02
开放申购
-
FOF-稳健型
07-08
1.0181
1.0181
-0.09%
1.53%
-
0.08
开放申购
-
REITs
-
3.0500
3.0500
-
-
-
30.50
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.0032
1.0032
-0.01%
-
-
6.54
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0050
1.0050
0.00%
-
-
4.39
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0114
1.0114
0.01%
-
-
10.02
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0110
1.0110
0.00%
-
-
0.37
开放申购
股票型
07-05
0.9185
0.9185
-
-
-
0.60
暂停申购
股票型
07-05
0.9193
0.9193
-
-
-
0.51
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0066
1.0066
0.05%
-
-
0.21
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0063
1.0063
0.04%
-
-
0.08
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0046
1.0046
-
-
-
0.05
封闭期
-
债券型-长债
07-05
1.0045
1.0045
-
-
-
0.06
封闭期
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.2498
1.0840%
1.04%
1.03%
0.26%
184.64
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
6
0.26%
270.24
12,422.74
2
10
0.14%
210.61
6,604.67
3
6
0.12%
233.56
5,584.30
4
9
0.10%
287.16
4,873.06
5
15
0.10%
488.45
4,825.89
6
4
0.09%
70.16
4,288.25
7
6
0.09%
269.38
4,242.80
8
9
0.09%
523.58
4,157.23
9
4
0.08%
59.84
4,019.77
10
3
0.08%
92.52
3,792.21

上海国泰君安资管吧

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80

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2024-07-09

63

0

2024-07-09

85

0

2024-07-09

86

0

2024-07-09

64

0

2024-07-09

90

0

2024-07-09

83

0

2024-07-09

74

0

2024-07-09

56

0

2024-07-09

85

0

2024-07-09

82

0

2024-07-09

99

1

2024-07-09

176

2

2024-07-08

191

1

2024-07-08

160

0

2024-07-08

196

1

2024-07-04

255

1

2024-07-04

190

0

2024-07-04

216

0

2024-07-04

156

0

2024-07-04

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