英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 天相评级:
- 成立日期:
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-01 |
1.1424 |
1.5784 |
0.04% |
3.44% |
4.21% |
4.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.1424 |
1.1904 |
0.04% |
3.44% |
4.21% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.1346 |
1.5076 |
0.04% |
3.30% |
3.90% |
1.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0052 |
1.1412 |
0.02% |
1.92% |
3.81% |
80.27 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.02% |
3.53% |
3.62% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0472 |
1.1158 |
-0.14% |
2.40% |
3.56% |
35.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.0454 |
1.0554 |
-0.13% |
2.35% |
3.54% |
67.35 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0205 |
1.0705 |
-0.15% |
2.20% |
3.22% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.02% |
3.33% |
3.21% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.08% |
1.98% |
3.04% |
0.06 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0383 |
1.1103 |
-0.10% |
1.81% |
2.96% |
62.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0243 |
1.0463 |
-0.06% |
1.94% |
2.95% |
2.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.09% |
1.87% |
2.84% |
0.20 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.06% |
1.62% |
2.77% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0528 |
1.1128 |
-0.06% |
1.58% |
2.71% |
52.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0528 |
1.1028 |
-0.06% |
1.58% |
2.71% |
1.00 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0303 |
1.0963 |
-0.10% |
1.66% |
2.66% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0196 |
1.0416 |
-0.06% |
1.80% |
2.65% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.05% |
1.47% |
2.46% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0300 |
1.0800 |
0.00% |
1.37% |
2.44% |
10.73 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0390 |
1.0990 |
-0.07% |
1.44% |
2.40% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0250 |
1.0750 |
0.00% |
1.21% |
2.28% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-01 |
1.0090 |
1.0090 |
0.00% |
-0.35% |
0.53% |
0.04 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0383 |
1.1003 |
-0.10% |
1.81% |
0.00% |
10.05 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-01 |
0.9896 |
0.9896 |
0.00% |
3.37% |
-0.20% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-01 |
0.9795 |
0.9795 |
0.00% |
3.16% |
-0.61% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
06-27 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.57% |
0.84% |
-4.88% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.8764 |
0.8764 |
0.42% |
3.81% |
-5.40% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.9100 |
0.9100 |
0.43% |
3.79% |
-5.54% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
06-27 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.62% |
-0.95% |
-10.15% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
06-27 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.63% |
-1.91% |
-11.31% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8288 |
0.8288 |
0.83% |
-1.47% |
-13.55% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8238 |
0.8238 |
0.82% |
-1.68% |
-13.91% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
1.5336 |
2.1836 |
0.43% |
-0.87% |
-13.92% |
11.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.9108 |
2.0908 |
0.59% |
-3.25% |
-15.91% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.7997 |
1.9797 |
0.59% |
-3.44% |
-16.24% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.8691 |
2.0491 |
0.71% |
-2.89% |
-16.41% |
1.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.9136 |
2.0936 |
0.71% |
-2.99% |
-16.58% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
06-27 |
0.7843 |
0.7843 |
-1.08% |
-6.83% |
-18.74% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.5797 |
1.6797 |
0.55% |
-8.87% |
-19.28% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.5379 |
1.6379 |
0.55% |
-8.97% |
-19.46% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.0038 |
1.6638 |
0.33% |
-10.33% |
-22.53% |
0.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.0742 |
1.3242 |
0.24% |
-11.34% |
-22.64% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.0117 |
1.2617 |
0.24% |
-11.56% |
-23.03% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
06-27 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.96% |
-2.96% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
06-27 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.79% |
-3.56% |
- |
0.13 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
06-27 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.57% |
1.03% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0229 |
1.0309 |
-0.08% |
2.46% |
- |
29.47 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0209 |
1.0289 |
-0.08% |
2.30% |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-01 |
1.0005 |
1.0005 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-01 |
1.0005 |
1.0005 |
0.00% |
- |
- |
74.90 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.21% |
535.31 |
11,380.65 |
||||||
2 |
0.20% |
2,662.80 |
10,810.97 |
||||||
3 |
0.15% |
419.72 |
8,306.20 |
||||||
4 |
0.13% |
4.31 |
7,339.67 |
||||||
5 |
0.13% |
373.66 |
7,185.57 |
||||||
6 |
0.13% |
192.64 |
7,127.68 |
||||||
7 |
0.10% |
191.63 |
5,601.23 |
||||||
8 |
0.10% |
807.00 |
5,544.10 |
||||||
9 |
0.10% |
228.91 |
5,422.82 |
||||||
10 |
0.07% |
38.35 |
3,980.73 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
25 |
0 |
2024-07-01 |
||
431 |
1 |
2024-07-01 |
||
256 |
0 |
2024-06-29 |
||
165 |
0 |
2024-06-28 |
||
217 |
0 |
2024-06-26 |
||
188 |
0 |
2024-06-26 |
||
188 |
0 |
2024-06-26 |
||
246 |
0 |
2024-06-26 |
||
8645 |
4 |
2024-06-26 |
||
306 |
1 |
2024-06-26 |
||
221 |
0 |
2024-06-26 |
||
215 |
0 |
2024-06-26 |
||
269 |
0 |
2024-06-25 |
||
243 |
0 |
2024-06-25 |
||
242 |
0 |
2024-06-25 |
||
315 |
0 |
2024-06-25 |
||
376 |
0 |
2024-06-25 |
||
286 |
0 |
2024-06-24 |
||
371 |
1 |
2024-06-24 |
||
323 |
0 |
2024-06-24 |
||
324 |
0 |
2024-06-24 |
||
246 |
0 |
2024-06-24 |
||
306 |
0 |
2024-06-24 |
||
354 |
0 |
2024-06-21 |
||
316 |
0 |
2024-06-21 |
||
335 |
0 |
2024-06-21 |
||
336 |
0 |
2024-06-21 |
||
282 |
0 |
2024-06-20 |
||
253 |
0 |
2024-06-20 |
||
259 |
0 |
2024-06-20 |
||
306 |
1 |
2024-06-20 |
||
305 |
0 |
2024-06-20 |
||
249 |
0 |
2024-06-20 |
||
355 |
2 |
2024-06-20 |
||
328 |
0 |
2024-06-20 |
||
267 |
0 |
2024-06-20 |
||
295 |
0 |
2024-06-20 |
||
161 |
0 |
2024-06-20 |
||
293 |
0 |
2024-06-20 |
||
166 |
0 |
2024-06-20 |
||
274 |
0 |
2024-06-20 |
||
139 |
0 |
2024-06-20 |
||
284 |
0 |
2024-06-20 |
||
227 |
0 |
2024-06-20 |
||
101 |
0 |
2024-06-20 |
||
80 |
0 |
2024-06-20 |
||
85 |
0 |
2024-06-20 |
||
267 |
0 |
2024-06-20 |
||
84 |
0 |
2024-06-20 |
||
205 |
0 |
2024-06-20 |
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