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南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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截止日期:2024-03-31

南华基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.36
225.97
120/126
基金数量(只)
3
31.95
97/126
基金经理数量
2
6.66
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
06-30
1.0687
1.0825
0.01%
2.01%
4.25%
15.99
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0295
1.2221
0.01%
2.44%
4.17%
19.84
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0425
1.2245
0.01%
2.47%
4.14%
7.06
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0261
1.0411
0.02%
2.68%
4.05%
10.24
暂停申购
-
债券型-混合一级
06-30
1.0368
1.4098
0.02%
2.90%
3.88%
17.33
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0508
1.5108
0.01%
2.19%
3.69%
4.66
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.0345
1.3645
0.01%
2.81%
3.68%
0.27
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0458
1.5058
0.01%
2.00%
3.34%
2.43
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1063
1.1063
0.01%
2.05%
3.07%
8.27
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0668
1.0668
0.01%
1.95%
2.86%
0.03
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0256
1.1036
0.01%
1.25%
2.85%
26.72
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0178
1.0958
0.01%
1.23%
2.70%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-30
1.3142
2.5533
0.01%
1.35%
2.27%
32.32
开放申购
债券型-长债
06-30
1.3276
2.5804
0.02%
1.25%
2.07%
36.31
开放申购
债券型-混合二级
06-30
0.9555
1.0555
0.01%
-0.03%
-3.86%
10.00
开放申购
债券型-混合二级
06-30
0.9416
1.0416
0.01%
0.12%
-3.91%
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0657
1.0657
-0.01%
-10.70%
-3.92%
2.58
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0864
1.0864
-0.01%
-10.97%
-4.49%
0.13
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0704
1.0704
-0.01%
-14.97%
-13.66%
3.13
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.1444
1.3232
-0.01%
-9.01%
-23.99%
2.68
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0930
1.2646
-0.01%
-9.18%
-24.29%
0.18
开放申购
指数型-股票
06-30
0.7603
0.7603
0.00%
-11.12%
-25.64%
0.11
开放申购
指数型-股票
06-30
0.7477
0.7477
0.00%
-11.28%
-25.93%
0.06
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0115
1.0115
-0.01%
-
-
3.06
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0137
1.0137
-0.01%
-
-
0.82
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0087
1.0087
0.01%
-
-
0.25
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0091
1.0091
0.01%
-
-
2.37
暂停申购
指数型-固收
06-30
1.0049
1.0049
0.01%
-
-
8.44
限大额
混合型-偏股
06-30
1.0696
1.0696
-0.01%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
06-30
1.0158
1.0158
0.00%
1.0240
-0.81%
0.35

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
2
0.11%
69.67
2,184.85
2
2
0.09%
131.77
1,848.73
3
2
0.07%
14.13
1,355.81
4
3
0.06%
66.76
1,235.14
5
2
0.06%
9.43
1,174.13
6
2
0.05%
52.45
1,028.02
7
2
0.05%
55.77
1,024.49
8
2
0.05%
37.57
992.96
9
3
0.04%
88.99
854.30
10
2
0.04%
50.96
840.33

南华基金吧

基金吧总览

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最后更新时间

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2024-06-28

202

0

2024-06-28

222

0

2024-06-26

254

0

2024-06-26

348

0

2024-06-26

236

0

2024-06-25

278

0

2024-06-25

364

0

2024-06-24

211

0

2024-06-24

304

0

2024-06-24

287

0

2024-06-24

386

0

2024-06-22

382

0

2024-06-22

435

0

2024-06-22

343

0

2024-06-21

288

0

2024-06-21

397

0

2024-06-20

370

0

2024-06-20

417

0

2024-06-20

494

0

2024-06-20

257

0

2024-06-19

485

0

2024-06-18

238

0

2024-06-18

237

0

2024-06-18

219

0

2024-06-18

457

0

2024-06-15

500

0

2024-06-15

469

0

2024-06-15

610

0

2024-06-15

439

0

2024-06-15

564

0

2024-06-15

424

0

2024-06-14

438

0

2024-06-14

628

0

2024-06-14

270

0

2024-06-14

279

2

2024-06-13

244

0

2024-06-13

231

0

2024-06-13

235

0

2024-06-13

212

0

2024-06-13

198

0

2024-06-13

233

0

2024-06-12

390

0

2024-06-08

385

0

2024-06-08

249

0

2024-06-07

204

0

2024-06-07

254

0

2024-06-07

259

0

2024-06-07

252

0

2024-06-07

290

0

2024-06-07
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