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同泰基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-10

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
债券型-混合一级
07-10
1.6576
2.3516
0.04%
74.73%
124.73%
10.34
债券型-混合一级
07-10
1.6465
2.3365
0.04%
74.91%
121.48%
2.99
债券型-长债
07-10
1.0061
1.1281
0.04%
2.43%
3.90%
6.51
股票型
07-10
0.8129
0.8129
0.25%
12.26%
3.81%
0.02
债券型-长债
07-10
1.0134
1.1194
0.05%
2.29%
3.67%
0.00
股票型
07-10
0.8043
0.8043
0.25%
12.04%
3.39%
0.05
债券型-长债
07-10
1.0785
2.1555
0.07%
1.96%
3.09%
8.86
债券型-长债
07-10
1.0752
2.1522
0.07%
1.92%
3.04%
0.54
债券型-中短债
07-10
1.0489
1.0489
0.02%
1.79%
2.42%
1.03
债券型-中短债
07-10
1.0469
1.0469
0.02%
1.77%
2.34%
0.60
债券型-中短债
07-10
1.0432
1.0432
0.01%
1.68%
2.15%
0.09
债券型-长债
07-10
1.0190
1.5820
0.05%
0.56%
1.34%
0.02
债券型-长债
07-10
1.0154
1.5784
0.05%
0.55%
1.27%
0.01
债券型-混合二级
07-10
1.1666
1.2886
0.04%
1.44%
0.02%
0.01
债券型-混合二级
07-10
1.0412
1.2842
0.05%
1.39%
-0.16%
0.80
混合型-偏债
07-10
0.8844
0.8844
0.03%
1.14%
-8.13%
0.04
混合型-偏债
07-10
0.8751
0.8751
0.02%
0.93%
-8.53%
0.48
混合型-偏股
07-10
0.7433
0.7433
-2.15%
0.39%
-10.95%
0.74
混合型-偏股
07-10
0.7365
0.7365
-2.15%
0.18%
-11.31%
0.00
FOF-进取型
07-08
0.8898
0.8898
-0.87%
-1.66%
-14.66%
2.25
FOF-进取型
07-08
0.8838
0.8838
-0.86%
-1.84%
-15.00%
1.10
FOF-进取型
07-09
0.6982
0.6982
0.47%
-1.59%
-15.13%
0.00
FOF-进取型
07-09
0.6923
0.6923
0.46%
-1.77%
-15.47%
0.88
指数型-股票
07-10
0.6170
0.6170
-0.27%
0.80%
-17.47%
0.35
指数型-股票
07-10
0.6116
0.6116
-0.28%
0.64%
-17.73%
0.11
股票型
07-10
0.5655
0.5655
1.07%
17.15%
-18.11%
0.63
混合型-偏股
07-10
0.4079
0.4079
-1.38%
-14.45%
-18.39%
0.09
股票型
07-10
0.5588
0.5588
1.07%
16.90%
-18.45%
0.94
混合型-偏股
07-10
0.4027
0.4027
-1.37%
-14.61%
-18.70%
0.19
股票型
07-10
0.5196
0.5196
0.85%
15.96%
-19.80%
0.39
混合型-偏股
07-10
0.9313
1.1043
-0.17%
-3.28%
-20.06%
1.41
股票型
07-10
0.5136
0.5136
0.86%
15.70%
-20.12%
0.19
股票型
07-10
0.7409
0.7409
-0.79%
-5.68%
-20.37%
0.33
混合型-偏股
07-10
0.9146
1.0876
-0.16%
-3.47%
-20.38%
0.51
股票型
07-10
0.7356
0.7356
-0.80%
-5.87%
-20.69%
0.14
混合型-偏股
07-10
0.7368
0.7368
-0.15%
-3.10%
-21.21%
0.14
混合型-偏股
07-10
0.7246
0.7246
-0.14%
-3.28%
-21.52%
0.37
混合型-偏股
07-10
0.5545
0.5545
-1.30%
2.29%
-25.64%
0.16
混合型-偏股
07-10
0.8642
0.8642
-1.30%
-5.63%
-25.89%
0.25
混合型-偏股
07-10
0.5444
0.5444
-1.29%
2.10%
-25.93%
0.06
混合型-偏股
07-10
0.8482
0.8482
-1.30%
-5.82%
-26.19%
0.09
混合型-灵活
07-10
0.4371
0.4371
-0.16%
-18.95%
-31.67%
0.09
混合型-灵活
07-10
0.4304
0.4304
-0.16%
-19.11%
-31.95%
0.05
混合型-偏股
07-10
0.5151
0.5151
-0.23%
-34.06%
-52.54%
0.09
混合型-偏股
07-10
0.5047
0.5047
-0.26%
-34.21%
-52.73%
0.10
债券型-长债
07-10
1.0172
1.0342
0.05%
-
-
0.50
-
债券型-混合一级
07-10
1.7144
2.2284
0.04%
-
-
1.14
-
债券型-混合二级
07-10
1.1666
1.1666
0.05%
-
-
0.00
-

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
手续费
操作
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