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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-24 |
1.6300 |
1.7562 |
-0.79% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.6429 |
1.7691 |
-1.97% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.6760 |
1.8022 |
-0.99% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.6927 |
1.8189 |
-0.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.6978 |
1.8240 |
0.71% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.6859 |
1.8121 |
-1.64% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.7140 |
1.8402 |
0.31% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.7087 |
1.8349 |
1.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.6842 |
1.8104 |
-2.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.7194 |
1.8456 |
0.91% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.7039 |
1.8301 |
-3.43% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.7644 |
1.8906 |
0.56% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.7545 |
1.8807 |
-2.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.7904 |
1.9166 |
-0.34% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.7965 |
1.9227 |
-1.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.8207 |
1.9469 |
-1.80% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.8541 |
1.9803 |
-1.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.8744 |
2.0006 |
3.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.8188 |
1.9450 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.8190 |
1.9452 |
0.69% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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