民生加银高等级信用债C吧000089.otcfund| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率： 0.00%0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0898 |
1.0898 |
2024-07-25 |
1.0896 |
1.0896 |
2024-07-24 |
1.0895 |
1.0895 |
2024-07-23 |
1.0894 |
1.0894 |
2024-07-22 |
1.0892 |
1.0892 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5337 |
3.47% |
|
0.5302 |
3.47% |
|
0.9660 |
2.44% |
|
0.9830 |
2.40% |
|
2.1170 |
2.32% |
|
0.8368 |
2.20% |
|
0.8575 |
2.19% |
|
0.7312 |
2.19% |
|
1.0336 |
2.15% |
|
1.1093 |
2.11% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4231 |
1.9700% |
|
0.4042 |
1.8850% |
|
0.3574 |
1.7260% |
|
0.5617 |
1.6700% |
|
0.5615 |
1.6700% |
|
0.5633 |
1.5920% |
|
0.5632 |
1.5920% |
|
0.4958 |
1.4260% |
|
0.4954 |
1.4250% |
|
0.5149 |
1.4140% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
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