公告日期：2023-07-14
华夏基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳欣锐科技股份有限公司（证券简称：欣锐科技，代码：300745）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资欣锐科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
总成本占 账 面 价 值
基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占 基 金 资 限售期
名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产 净 值 比
例
华夏收入混合型 欣锐科技 275,255 10,000,014.15 0.48% 12,378,217.35 0.59% 6个月
证券投资基金
华夏盛世精选混
合型证券投资基 欣锐科技 165,153 6,000,008.49 0.44% 7,426,930.41 0.55% 6个月
金
华夏磐润两年定
期开放混合型证 欣锐科技 302,780 10,999,997.40 2.87% 13,616,016.60 3.55% 6个月
券投资基金
华夏磐益一年定
期开放混合型证 欣锐科技 743,187 26,999,983.71 3.05% 33,421,119.39 3.78% 6个月
券投资基金
注：基金资产净值、账面价值为2023年7月12日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月十四日
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